野村新中国A株投信の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月19日 至 2012年8月20日 | 自 2012年8月21日 至 2013年8月19日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 218,132 | 198,014 |
| 有価証券売買等損益 | -5,049,560,806 | 9,157,722,397 |
| 営業収益合計 | -5,049,342,674 | 9,157,920,411 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,155,748 | 7,261,172 |
| 委託者報酬 | 238,524,807 | 242,039,091 |
| その他費用 | 715,453 | 725,988 |
| 営業費用合計 | 246,396,008 | 250,026,251 |
| 営業利益 | -5,295,738,682 | 8,907,894,160 |
| 経常利益 | -5,295,738,682 | 8,907,894,160 |
| 当期純利益 | -5,295,738,682 | 8,907,894,160 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | -1,888,542,730 | 6,460,220,251 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,179,002,434 | 12,156,868,495 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,179,002,434 | 12,156,868,495 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,508,466,764 | 2,834,626,188 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,508,466,764 | 2,834,626,188 |
| 分配金 | － | － |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,434,906,290 | -664,990,074 |
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