野村新中国A株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,953,693 | 99,216,839 |
| 親投資信託受益証券 | 11,084,444,378 | 9,597,383,140 |
| 未収入金 | 124,500,000 | 53,900,000 |
| 未収利息 | 248 | 182 |
| 流動資産計 | 11,323,898,319 | 9,750,500,161 |
| 資産の部合計 | 11,323,898,319 | 9,750,500,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,574,005 |
| 未払受託者報酬 | 3,584,274 | 1,534,510 |
| 未払委託者報酬 | 119,475,681 | 51,150,187 |
| その他未払費用 | 358,361 | 153,390 |
| 流動負債計 | 123,418,316 | 55,412,092 |
| 負債の部合計 | 123,418,316 | 55,412,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,865,470,077 | 9,879,443,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -664,990,074 | -184,355,311 |
| （分配準備積立金） | 1,688,927,528 | 1,122,154,709 |
| 元本等合計 | 11,200,480,003 | 9,695,088,069 |
| 純資産の部合計 | 11,200,480,003 | 9,695,088,069 |
| 負債・純資産合計 | 11,323,898,319 | 9,750,500,161 |
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