野村新中国A株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月19日-平成27年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月18日 | 2015年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,216,839 | 116,474,954 |
| 親投資信託受益証券 | 9,597,383,140 | 11,892,836,966 |
| 未収入金 | 53,900,000 | 151,200,000 |
| 未収利息 | 182 | 218 |
| 流動資産計 | 9,750,500,161 | 12,160,512,138 |
| 資産の部合計 | 9,750,500,161 | 12,160,512,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,574,005 | 126,090,282 |
| 未払受託者報酬 | 1,534,510 | 2,284,545 |
| 未払委託者報酬 | 51,150,187 | 76,151,518 |
| その他未払費用 | 153,390 | 228,390 |
| 流動負債計 | 55,412,092 | 204,754,735 |
| 負債の部合計 | 55,412,092 | 204,754,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,879,443,380 | 6,843,157,072 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,355,311 | 5,112,600,331 |
| （分配準備積立金） | 1,122,154,709 | 2,489,983,644 |
| 元本等合計 | 9,695,088,069 | 11,955,757,403 |
| 純資産の部合計 | 9,695,088,069 | 11,955,757,403 |
| 負債・純資産合計 | 9,750,500,161 | 12,160,512,138 |
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