野村新中国A株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月11日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月19日-平成28年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月18日 | 2016年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,474,954 | 45,768,978 |
| 親投資信託受益証券 | 11,892,836,966 | 4,847,303,143 |
| 未収入金 | 151,200,000 | 53,900,000 |
| 未収利息 | 218 | － |
| 流動資産計 | 12,160,512,138 | 4,946,972,121 |
| 資産の部合計 | 12,160,512,138 | 4,946,972,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 20,443,440 |
| 未払解約金 | 126,090,282 | 10,727,979 |
| 未払受託者報酬 | 2,284,545 | 880,957 |
| 未払委託者報酬 | 76,151,518 | 29,365,042 |
| 未払利息 | － | 64 |
| その他未払費用 | 228,390 | 88,031 |
| 流動負債計 | 204,754,735 | 61,505,513 |
| 負債の部合計 | 204,754,735 | 61,505,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,843,157,072 | 4,088,688,150 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,112,600,331 | 796,778,458 |
| （分配準備積立金） | 2,489,983,644 | 1,464,332,726 |
| 元本等合計 | 11,955,757,403 | 4,885,466,608 |
| 純資産の部合計 | 11,955,757,403 | 4,885,466,608 |
| 負債・純資産合計 | 12,160,512,138 | 4,946,972,121 |
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