野村新中国A株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月19日-平成29年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月18日 | 2017年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,768,978 | 42,307,305 |
| 親投資信託受益証券 | 4,847,303,143 | 4,184,140,667 |
| 未収入金 | 53,900,000 | 53,600,000 |
| 流動資産計 | 4,946,972,121 | 4,280,047,972 |
| 資産の部合計 | 4,946,972,121 | 4,280,047,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,443,440 | 29,387,655 |
| 未払解約金 | 10,727,979 | 116,893,675 |
| 未払受託者報酬 | 880,957 | 672,067 |
| 未払委託者報酬 | 29,365,042 | 22,402,264 |
| 未払利息 | 64 | 54 |
| その他未払費用 | 88,031 | 67,146 |
| 流動負債計 | 61,505,513 | 169,422,861 |
| 負債の部合計 | 61,505,513 | 169,422,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,088,688,150 | 2,938,765,562 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 796,778,458 | 1,171,859,549 |
| （分配準備積立金） | 1,464,332,726 | 1,017,497,432 |
| 元本等合計 | 4,885,466,608 | 4,110,625,111 |
| 純資産の部合計 | 4,885,466,608 | 4,110,625,111 |
| 負債・純資産合計 | 4,946,972,121 | 4,280,047,972 |
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