野村新中国A株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月19日-平成30年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月18日 | 2018年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,307,305 | 59,161,361 |
| 親投資信託受益証券 | 4,184,140,667 | 3,453,698,079 |
| 未収入金 | 53,600,000 | － |
| 流動資産計 | 4,280,047,972 | 3,512,859,440 |
| 資産の部合計 | 4,280,047,972 | 3,512,859,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,387,655 | 25,564,106 |
| 未払解約金 | 116,893,675 | 2,239,950 |
| 未払受託者報酬 | 672,067 | 706,717 |
| 未払委託者報酬 | 22,402,264 | 23,557,116 |
| 未払利息 | 54 | 118 |
| その他未払費用 | 67,146 | 70,611 |
| 流動負債計 | 169,422,861 | 52,138,618 |
| 負債の部合計 | 169,422,861 | 52,138,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,938,765,562 | 2,556,410,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,171,859,549 | 904,310,187 |
| （分配準備積立金） | 1,017,497,432 | 808,570,198 |
| 元本等合計 | 4,110,625,111 | 3,460,720,822 |
| 純資産の部合計 | 4,110,625,111 | 3,460,720,822 |
| 負債・純資産合計 | 4,280,047,972 | 3,512,859,440 |
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