野村新中国A株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,161,361 | 57,561,974 |
| 親投資信託受益証券 | 3,453,698,079 | 3,139,516,173 |
| 流動資産計 | 3,512,859,440 | 3,197,078,147 |
| 資産の部合計 | 3,512,859,440 | 3,197,078,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,564,106 | 21,367,591 |
| 未払解約金 | 2,239,950 | － |
| 未払受託者報酬 | 706,717 | 560,033 |
| 未払委託者報酬 | 23,557,116 | 18,667,772 |
| 未払利息 | 118 | 88 |
| その他未払費用 | 70,611 | 55,941 |
| 流動負債計 | 52,138,618 | 40,651,425 |
| 負債の部合計 | 52,138,618 | 40,651,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,556,410,635 | 2,136,759,159 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 904,310,187 | 1,019,667,563 |
| （分配準備積立金） | 808,570,198 | 643,334,837 |
| 元本等合計 | 3,460,720,822 | 3,156,426,722 |
| 純資産の部合計 | 3,460,720,822 | 3,156,426,722 |
| 負債・純資産合計 | 3,512,859,440 | 3,197,078,147 |
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