野村新中国A株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月8日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月18日 | 2015年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,216,839 | 101,285,931 |
| 親投資信託受益証券 | 9,597,383,140 | 11,499,002,303 |
| 未収入金 | 53,900,000 | 147,400,000 |
| 未収利息 | 182 | 179 |
| 流動資産計 | 9,750,500,161 | 11,747,688,413 |
| 資産の部合計 | 9,750,500,161 | 11,747,688,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,574,005 | 88,426,280 |
| 未払受託者報酬 | 1,534,510 | 1,760,145 |
| 未払委託者報酬 | 51,150,187 | 58,671,305 |
| その他未払費用 | 153,390 | 175,954 |
| 流動負債計 | 55,412,092 | 149,033,684 |
| 負債の部合計 | 55,412,092 | 149,033,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,879,443,380 | 7,845,768,877 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,355,311 | 3,752,885,852 |
| （分配準備積立金） | 1,122,154,709 | 586,867,548 |
| 元本等合計 | 9,695,088,069 | 11,598,654,729 |
| 純資産の部合計 | 9,695,088,069 | 11,598,654,729 |
| 負債・純資産合計 | 9,750,500,161 | 11,747,688,413 |
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