野村新中国A株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月18日 | 2016年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 29,419,069 |
| コール・ローン | 116,474,954 | 27,328,402 |
| 親投資信託受益証券 | 11,892,836,966 | 6,013,858,192 |
| 未収入金 | 151,200,000 | 67,100,000 |
| 未収利息 | 218 | － |
| 流動資産計 | 12,160,512,138 | 6,137,705,663 |
| 資産の部合計 | 12,160,512,138 | 6,137,705,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 126,090,282 | 21,837,341 |
| 未払受託者報酬 | 2,284,545 | 1,362,333 |
| 未払委託者報酬 | 76,151,518 | 45,411,045 |
| その他未払費用 | 228,390 | 136,166 |
| 流動負債計 | 204,754,735 | 68,746,885 |
| 負債の部合計 | 204,754,735 | 68,746,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,843,157,072 | 4,925,107,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,112,600,331 | 1,143,851,038 |
| （分配準備積立金） | 2,489,983,644 | 1,784,647,297 |
| 元本等合計 | 11,955,757,403 | 6,068,958,778 |
| 純資産の部合計 | 11,955,757,403 | 6,068,958,778 |
| 負債・純資産合計 | 12,160,512,138 | 6,137,705,663 |
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