野村新中国A株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,161,361 | 33,713,597 |
| 親投資信託受益証券 | 3,453,698,079 | 3,416,032,528 |
| 流動資産計 | 3,512,859,440 | 3,449,746,125 |
| 資産の部合計 | 3,512,859,440 | 3,449,746,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,564,106 | － |
| 未払解約金 | 2,239,950 | 1,146,469 |
| 未払受託者報酬 | 706,717 | 6,039 |
| 未払委託者報酬 | 23,557,116 | 201,299 |
| 未払利息 | 118 | 61 |
| その他未払費用 | 70,611 | 602 |
| 流動負債計 | 52,138,618 | 1,354,470 |
| 負債の部合計 | 52,138,618 | 1,354,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,556,410,635 | 2,407,450,840 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 904,310,187 | 1,040,940,815 |
| （分配準備積立金） | 808,570,198 | 752,187,158 |
| 元本等合計 | 3,460,720,822 | 3,448,391,655 |
| 純資産の部合計 | 3,460,720,822 | 3,448,391,655 |
| 負債・純資産合計 | 3,512,859,440 | 3,449,746,125 |
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