野村新中国A株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月14日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月20日-令和2年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,561,974 | 31,059,987 |
| 親投資信託受益証券 | 3,139,516,173 | 3,028,200,453 |
| 未収入金 | － | 39,100,000 |
| 流動資産計 | 3,197,078,147 | 3,098,360,440 |
| 資産の部合計 | 3,197,078,147 | 3,098,360,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,367,591 | － |
| 未払解約金 | － | 41,374,533 |
| 未払受託者報酬 | 560,033 | 2,790 |
| 未払委託者報酬 | 18,667,772 | 93,013 |
| 未払利息 | 88 | 18 |
| その他未払費用 | 55,941 | 279 |
| 流動負債計 | 40,651,425 | 41,470,633 |
| 負債の部合計 | 40,651,425 | 41,470,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,136,759,159 | 1,827,220,008 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,019,667,563 | 1,229,669,799 |
| （分配準備積立金） | 643,334,837 | 548,983,128 |
| 元本等合計 | 3,156,426,722 | 3,056,889,807 |
| 純資産の部合計 | 3,156,426,722 | 3,056,889,807 |
| 負債・純資産合計 | 3,197,078,147 | 3,098,360,440 |
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