ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2024年7月5日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/13-2024/04/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年4月13日至 2023年10月12日	自 2023年10月13日至 2024年4月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	36,574,028	36,268,875
受取利息	－	515
有価証券売買等損益	61,476,358	51,427,332
営業収益合計	98,050,386	87,696,722
営業費用
支払利息	2,988	576
受託者報酬	140,752	142,217
委託者報酬	4,927,967	4,979,271
その他費用	35,108	35,474
営業費用合計	5,106,815	5,157,538
営業利益又は営業損失（△）	92,943,571	82,539,184
経常利益又は経常損失（△）	92,943,571	82,539,184
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	92,943,571	82,539,184
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,604,925	1,691,089
中間剰余金又は中間欠損金（△）	28,911,588	69,933,742
剰余金増加額又は欠損金減少額	407,952	12,685,560
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	407,952	12,685,560
剰余金減少額又は欠損金増加額	408,127	12,882,598
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	408,127	12,882,598
分配金	40,052,116	39,628,903