ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2025年1月8日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/13-2024/10/15)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/10/16-2025/04/14)PDFをみる: 営業収益（個別）1177万→0; 営業利益（個別）1004万→0; 経常利益（個別）1004万→0; 純利益（個別）1004万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年10月13日至 2024年4月12日	自 2024年4月13日至 2024年10月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	36,268,875	32,306,480
受取利息	515	9,733
有価証券売買等損益	51,427,332	3,196,492
営業収益合計	87,696,722	35,512,705
営業費用
支払利息	576	－
受託者報酬	142,217	136,480
委託者報酬	4,979,271	4,778,623
その他費用	35,474	34,046
営業費用合計	5,157,538	4,949,149
営業利益又は営業損失（△）	82,539,184	30,563,556
経常利益又は経常損失（△）	82,539,184	30,563,556
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	82,539,184	30,563,556
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,691,089	-10,631,674
中間剰余金又は中間欠損金（△）	69,933,742	47,174,665
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,685,560	2,392,125
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,685,560	2,392,125
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,882,598	32,008,653
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,882,598	32,008,653
分配金	39,628,903	34,337,779