ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月12日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,814,170 | 6,893,601 |
| 投資信託受益証券 | 903,550,379 | 642,221,192 |
| 親投資信託受益証券 | 1,449 | 1,450 |
| 流動資産計 | 913,365,998 | 649,116,243 |
| 資産の部合計 | 913,365,998 | 649,116,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,686,373 | 4,771,675 |
| 未払解約金 | 3,747 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,269 | 18,781 |
| 未払委託者報酬 | 884,768 | 657,631 |
| その他未払費用 | 35,474 | 34,046 |
| 流動負債計 | 7,635,631 | 5,482,133 |
| 負債の部合計 | 7,635,631 | 5,482,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 835,796,625 | 596,459,445 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,933,742 | 47,174,665 |
| （分配準備積立金） | 51,540,893 | 58,153,970 |
| 元本等合計 | 905,730,367 | 643,634,110 |
| 純資産の部合計 | 905,730,367 | 643,634,110 |
| 負債・純資産合計 | 913,365,998 | 649,116,243 |
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