ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2011年4月12日: 485万
2011年10月12日 +350.87%: 2190万
2012年4月12日 +788.52%: 1億9464万
2012年10月12日 -99.31%: 133万
2013年4月12日 +999.99%: 8489万
2013年10月15日 +230.45%: 2億8054万
2014年4月14日 -57.98%: 1億1789万
2014年10月14日 -18.77%: 9576万
2015年4月13日 +81.72%: 1億7402万
2015年10月13日 -64.87%: 6114万
2016年4月12日 -24.9%: 4591万
2016年10月12日 -26.7%: 3365万
2017年4月12日 -61.62%: 1291万
2021年4月12日 -31.5%: 884万
2021年10月12日 +60.78%: 1422万
2022年4月12日 +54.98%: 2204万
2022年10月12日 +181.48%: 6206万
2023年4月12日 -17.77%: 5103万
2023年10月12日 -20.23%: 4071万
2024年4月12日 +26.6%: 5154万
2024年10月15日 +12.83%: 5815万
2025年4月14日 -100%: 0

個別

2013年10月15日: 9億4530万
2014年4月14日 -24.68%: 7億1200万
2014年10月14日 -21.14%: 5億6150万
2015年4月13日 -20.89%: 4億4420万
2015年10月13日 -21.13%: 3億5034万
2016年4月12日 -24.09%: 2億6593万
2016年10月12日 -37.37%: 1億6654万
2017年4月12日 -62.03%: 6323万
2022年10月12日 -93.88%: 387万
2023年4月12日 +103.64%: 788万
2023年10月12日 +57.65%: 1243万
2024年4月12日 +39.96%: 1740万
2024年10月15日 +31.43%: 2287万
2025年4月14日 -100%: 0

個別

2013年10月15日: 22億9021万
2014年4月14日 -18.75%: 18億6070万
2014年10月14日 -2.45%: 18億1509万
2015年4月13日 -6.08%: 17億480万
2015年10月13日 -11.55%: 15億791万
2016年4月12日 -53.12%: 7億683万
2016年10月12日 -79.78%: 1億4293万
2017年4月12日 -52.99%: 6719万
2019年4月12日 -26.88%: 4913万
2019年10月15日 +121.18%: 1億866万
2020年4月13日 -28.77%: 7740万
2020年10月12日 -7.28%: 7176万
2021年4月12日 +15.32%: 8275万
2021年10月12日 +70.07%: 1億4074万
2022年4月12日 +107.14%: 2億9152万
2022年10月12日 +85.75%: 5億4151万
2023年4月12日 +37.29%: 7億4343万
2023年10月12日 +28.15%: 9億5270万
2024年4月12日 +16.38%: 11億873万
2024年10月15日 +9.68%: 12億1604万
2025年4月14日 -100%: 0

個別

2013年10月15日: 2億8054万
2014年4月14日 -34.6%: 1億8347万
2014年10月14日 -27.64%: 1億3276万
2015年4月13日 -42.06%: 7692万
2015年10月13日 -49.75%: 3865万
2016年4月12日 +35.72%: 5246万
2016年10月12日 -28.97%: 3726万
2020年4月13日 -97.56%: 91万
2020年10月12日 +999.99%: 2034万
2021年4月12日 +40.33%: 2854万
2021年10月12日 +41.32%: 4033万
2022年4月12日 -0.68%: 4006万
2022年10月12日 +11.09%: 4450万
2023年4月12日 -4.51%: 4249万
2023年10月12日 -30.11%: 2969万
2024年4月12日 -40.02%: 1781万
2024年10月15日 -33.77%: 1179万
2025年4月14日 -100%: 0

個別

2013年10月15日: 1629万
2014年4月14日 -44.93%: 897万
2014年10月14日 -16.94%: 745万
2015年4月13日 -73.51%: 197万
2015年10月13日 -2.11%: 193万
2016年4月12日 -2.87%: 187万
2016年10月12日 -19.58%: 151万
2017年4月12日 -20.54%: 120万
2021年10月12日 -43.85%: 67万
2022年4月12日 +60.59%: 108万
2022年10月12日 +16.31%: 125万
2023年4月12日 +10.76%: 139万
2023年10月12日 +12.76%: 157万
2024年4月12日 +5.2%: 165万
2024年10月15日 +16.66%: 192万
2025年4月14日 -100%: 0

個別

2013年10月15日: 2億257万
2014年4月14日 -20.11%: 1億6184万
2014年10月14日 -19.41%: 1億3042万
2015年4月13日 -8.33%: 1億1955万
2015年10月13日 -10.63%: 1億684万
2016年4月12日 -11.02%: 9506万
2016年10月12日 -19.86%: 7619万
2017年4月12日 -25.1%: 5706万
2017年10月12日 -43.52%: 3223万
2018年10月12日 -69.42%: 985万
2019年4月12日 +480.23%: 5719万
2019年10月15日 +64.62%: 9414万
2020年4月13日 -36.67%: 5962万
2020年10月12日 -35.4%: 3851万
2021年4月12日 +21.48%: 4679万
2021年10月12日 +31.16%: 6137万
2022年4月12日 -27.33%: 4460万
2022年10月12日 +2.67%: 4579万
2023年4月12日 -5.96%: 4306万
2023年10月12日 +24.62%: 5366万
2024年4月12日 +53.23%: 8222万
2024年10月15日 +52.53%: 1億2542万
2025年4月14日 -100%: 0

個別

2013年10月15日: 8249万
2014年4月14日 -23.65%: 6298万
2014年10月14日 -32.49%: 4252万
2015年4月13日 -7.97%: 3913万
2015年10月13日 -10.5%: 3502万
2016年4月12日 -75.58%: 855万
2018年10月12日 -88.45%: 98万
2019年4月12日 +259.79%: 355万
2019年10月15日 +186.74%: 1019万
2020年4月13日 -63.97%: 367万
2023年10月12日 -24.54%: 277万
2024年4月12日 +331.39%: 1195万
2024年10月15日 +101.34%: 2406万
2025年4月14日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2025/07/07 9:44

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2025/07/07 9:44

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2025/07/07 9:44

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/07/07 9:44

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/07/07 9:44

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	投資対象ファンドの受益証券など

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2025/07/07 9:44

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
<「米ドル・コース(毎月分配型)」「豪ドル・コース(毎月分配型)」>e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2010年12月17日信託契約締結、当初自己設定、運用開始<「ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)」「日本円・コース(毎月分配型)」>e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2010年10月13日信託契約締結、当初設定、運用開始<「南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)」「トルコ・リラ・コース(毎月分配型)」

2025/07/07 9:44

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2025/07/07 9:44

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2024年10月16日から2025年4月14日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2024年10月16日から2025年4月14日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2025/07/07 9:44

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2025/07/07 9:44

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/07/07 9:44

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.188%(税抜1.08%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2025/07/07 9:44

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
<「ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)」「日本円・コース(毎月分配型)」>2010年10月13日から2025年10月10日までとします。ただし、(5)2025/07/07 9:44

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/07/07 9:44

#15 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第10特定期間	0.0480
第11特定期間	0.0480
第12特定期間	0.0480
第13特定期間	0.0480
第14特定期間	0.0480
第15特定期間	0.0480
第16特定期間	0.0480
第17特定期間	0.0480
第18特定期間	0.0480
第19特定期間	0.0480
第20特定期間	0.0480
第21特定期間	0.0480
第22特定期間	0.0480
第23特定期間	0.0480
第24特定期間	0.0480
第25特定期間	0.0480
第26特定期間	0.0480
第27特定期間	0.0480
第28特定期間	0.0480
第29特定期間	0.0480

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第10特定期間0.0480第11特定期間0.0480第12特定期間0.0480第13特定期間0.0480第14特定期間0.0480第15特定期間0.0480第16特定期間0.0480第17特定期間0.0480第18特定期間0.0480第19特定期間0.0480第20特定期間0.0480第21特定期間0.0480第22特定期間0.0480第23特定期間0.0480第24特定期間0.0480第25特定期間0.0480第26特定期間0.0480第27特定期間0.0480第28特定期間0.0480第29特定期間0.0480

2025/07/07 9:44

#16 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第10特定期間	0.0600
第11特定期間	0.0600
第12特定期間	0.0600
第13特定期間	0.0600
第14特定期間	0.0600
第15特定期間	0.0600
第16特定期間	0.0600
第17特定期間	0.0520
第18特定期間	0.0360
第19特定期間	0.0280
第20特定期間	0.0160
第21特定期間	0.0120
第22特定期間	0.0120
第23特定期間	0.0120
第24特定期間	0.0120
第25特定期間	0.0120
第26特定期間	0.0120
第27特定期間	0.0120
第28特定期間	0.0120
第29特定期間	0.0120

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第10特定期間0.0600第11特定期間0.0600第12特定期間0.0600第13特定期間0.0600第14特定期間0.0600第15特定期間0.0600第16特定期間0.0600第17特定期間0.0520第18特定期間0.0360第19特定期間0.0280第20特定期間0.0160第21特定期間0.0120第22特定期間0.0120第23特定期間0.0120第24特定期間0.0120第25特定期間0.0120第26特定期間0.0120第27特定期間0.0120第28特定期間0.0120第29特定期間0.0120

2025/07/07 9:44

#17 分配の推移-003

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第10特定期間	0.0600
第11特定期間	0.0600
第12特定期間	0.0540
第13特定期間	0.0420
第14特定期間	0.0420
第15特定期間	0.0420
第16特定期間	0.0240
第17特定期間	0.0160
第18特定期間	0.0120
第19特定期間	0.0120
第20特定期間	0.0080
第21特定期間	0.0060
第22特定期間	0.0060
第23特定期間	0.0060
第24特定期間	0.0060
第25特定期間	0.0060
第26特定期間	0.0060
第27特定期間	0.0060
第28特定期間	0.0060
第29特定期間	0.0060

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第10特定期間0.0600第11特定期間0.0600第12特定期間0.0540第13特定期間0.0420第14特定期間0.0420第15特定期間0.0420第16特定期間0.0240第17特定期間0.0160第18特定期間0.0120第19特定期間0.0120第20特定期間0.0080第21特定期間0.0060第22特定期間0.0060第23特定期間0.0060第24特定期間0.0060第25特定期間0.0060第26特定期間0.0060第27特定期間0.0060第28特定期間0.0060第29特定期間0.0060

2025/07/07 9:44

#18 分配の推移-004

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第10特定期間	0.0300
第11特定期間	0.0300
第12特定期間	0.0300
第13特定期間	0.0300
第14特定期間	0.0300
第15特定期間	0.0300
第16特定期間	0.0260
第17特定期間	0.0180
第18特定期間	0.0180
第19特定期間	0.0140
第20特定期間	0.0120
第21特定期間	0.0120
第22特定期間	0.0120
第23特定期間	0.0120
第24特定期間	0.0120
第25特定期間	0.0120
第26特定期間	0.0120
第27特定期間	0.0120
第28特定期間	0.0120
第29特定期間	0.0120

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第10特定期間0.0300第11特定期間0.0300第12特定期間0.0300第13特定期間0.0300第14特定期間0.0300第15特定期間0.0300第16特定期間0.0260第17特定期間0.0180第18特定期間0.0180第19特定期間0.0140第20特定期間0.0120第21特定期間0.0120第22特定期間0.0120第23特定期間0.0120第24特定期間0.0120第25特定期間0.0120第26特定期間0.0120第27特定期間0.0120第28特定期間0.0120第29特定期間0.0120

2025/07/07 9:44

#19 分配の推移-005

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第7特定期間	0.0540
第8特定期間	0.0540
第9特定期間	0.0540
第10特定期間	0.0540
第11特定期間	0.0540
第12特定期間	0.0540
第13特定期間	0.0540
第14特定期間	0.0540
第15特定期間	0.0540
第16特定期間	0.0420
第17特定期間	0.0280
第18特定期間	0.0240
第19特定期間	0.0240
第20特定期間	0.0240
第21特定期間	0.0240
第22特定期間	0.0240
第23特定期間	0.0240
第24特定期間	0.0240
第25特定期間	0.0240
第26特定期間	0.0240

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第7特定期間0.0540第8特定期間0.0540第9特定期間0.0540第10特定期間0.0540第11特定期間0.0540第12特定期間0.0540第13特定期間0.0540第14特定期間0.0540第15特定期間0.0540第16特定期間0.0420第17特定期間0.0280第18特定期間0.0240第19特定期間0.0240第20特定期間0.0240第21特定期間0.0240第22特定期間0.0240第23特定期間0.0240第24特定期間0.0240第25特定期間0.0240第26特定期間0.0240

2025/07/07 9:44

#20 分配の推移-006

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第7特定期間	0.0780
第8特定期間	0.0780
第9特定期間	0.0720
第10特定期間	0.0600
第11特定期間	0.0600
第12特定期間	0.0600
第13特定期間	0.0500
第14特定期間	0.0300
第15特定期間	0.0300
第16特定期間	0.0300
第17特定期間	0.0220
第18特定期間	0.0180
第19特定期間	0.0180
第20特定期間	0.0150
第21特定期間	0.0120
第22特定期間	0.0100
第23特定期間	0.0060
第24特定期間	0.0060
第25特定期間	0.0060
第26特定期間	0.0060

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第7特定期間0.0780第8特定期間0.0780第9特定期間0.0720第10特定期間0.0600第11特定期間0.0600第12特定期間0.0600第13特定期間0.0500第14特定期間0.0300第15特定期間0.0300第16特定期間0.0300第17特定期間0.0220第18特定期間0.0180第19特定期間0.0180第20特定期間0.0150第21特定期間0.0120第22特定期間0.0100第23特定期間0.0060第24特定期間0.0060第25特定期間0.0060第26特定期間0.0060

2025/07/07 9:44

#21 分配の推移-007

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第7特定期間	0.0840
第8特定期間	0.0840
第9特定期間	0.0760
第10特定期間	0.0600
第11特定期間	0.0600
第12特定期間	0.0600
第13特定期間	0.0540
第14特定期間	0.0380
第15特定期間	0.0300
第16特定期間	0.0300
第17特定期間	0.0300
第18特定期間	0.0300
第19特定期間	0.0300
第20特定期間	0.0300
第21特定期間	0.0300
第22特定期間	0.0300
第23特定期間	0.0300
第24特定期間	0.0300
第25特定期間	0.0300
第26特定期間	0.0300

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第7特定期間0.0840第8特定期間0.0840第9特定期間0.0760第10特定期間0.0600第11特定期間0.0600第12特定期間0.0600第13特定期間0.0540第14特定期間0.0380第15特定期間0.0300第16特定期間0.0300第17特定期間0.0300第18特定期間0.0300第19特定期間0.0300第20特定期間0.0300第21特定期間0.0300第22特定期間0.0300第23特定期間0.0300第24特定期間0.0300第25特定期間0.0300第26特定期間0.0300

2025/07/07 9:44

#22 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2025/07/07 9:44

#23 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/07/07 9:44

#24 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2024年10月29日	臨時報告書
2025年1月8日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年1月28日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2024年10月29日臨時報告書2025年1月8日有価証券報告書、有価証券届出書2025年1月28日臨時報告書

2025/07/07 9:44

#25 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第10特定期間	△3.6
第11特定期間	△12.8
第12特定期間	5.3
第13特定期間	8.9
第14特定期間	6.0
第15特定期間	△4.9
第16特定期間	6.4
第17特定期間	2.9
第18特定期間	△0.9
第19特定期間	△8.4
第20特定期間	9.9
第21特定期間	13.6
第22特定期間	5.7
第23特定期間	5.8
第24特定期間	6.9
第25特定期間	△3.4
第26特定期間	11.3
第27特定期間	9.3
第28特定期間	4.0
第29特定期間	△5.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第10特定期間△3.6第11特定期間△12.8第12特定期間5.3第13特定期間8.9第14特定期間6.0第15特定期間△4.9第16特定期間6.4第17特定期間2.9第18特定期間△0.9第19特定期間△8.4第20特定期間9.9第21特定期間13.6第22特定期間5.7第23特定期間5.8第24特定期間6.9第25特定期間△3.4第26特定期間11.3第27特定期間9.3第28特定期間4.0第29特定期間△5.6

2025/07/07 9:44

#26 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第10特定期間	△6.9
第11特定期間	△9.3
第12特定期間	4.9
第13特定期間	8.3
第14特定期間	10.1
第15特定期間	△4.8
第16特定期間	△2.5
第17特定期間	2.5
第18特定期間	△6.1
第19特定期間	△15.3
第20特定期間	25.0
第21特定期間	19.9
第22特定期間	1.3
第23特定期間	7.1
第24特定期間	△9.8
第25特定期間	1.3
第26特定期間	6.7
第27特定期間	10.4
第28特定期間	7.0
第29特定期間	△13.0

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第10特定期間△6.9第11特定期間△9.3第12特定期間4.9第13特定期間8.3第14特定期間10.1第15特定期間△4.8第16特定期間△2.5第17特定期間2.5第18特定期間△6.1第19特定期間△15.3第20特定期間25.0第21特定期間19.9第22特定期間1.3第23特定期間7.1第24特定期間△9.8第25特定期間1.3第26特定期間6.7第27特定期間10.4第28特定期間7.0第29特定期間△13.0

2025/07/07 9:44

#27 収益率の推移-003

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第10特定期間	△14.7
第11特定期間	△4.0
第12特定期間	20.1
第13特定期間	16.0
第14特定期間	8.9
第15特定期間	△9.2
第16特定期間	△2.6
第17特定期間	1.8
第18特定期間	△6.1
第19特定期間	△24.7
第20特定期間	1.1
第21特定期間	11.9
第22特定期間	10.0
第23特定期間	28.1
第24特定期間	0.9
第25特定期間	4.0
第26特定期間	13.7
第27特定期間	10.9
第28特定期間	△4.6
第29特定期間	△7.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第10特定期間△14.7第11特定期間△4.0第12特定期間20.1第13特定期間16.0第14特定期間8.9第15特定期間△9.2第16特定期間△2.6第17特定期間1.8第18特定期間△6.1第19特定期間△24.7第20特定期間1.1第21特定期間11.9第22特定期間10.0第23特定期間28.1第24特定期間0.9第25特定期間4.0第26特定期間13.7第27特定期間10.9第28特定期間△4.6第29特定期間△7.4

2025/07/07 9:44

#28 収益率の推移-004

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第10特定期間	△3.9
第11特定期間	△3.6
第12特定期間	8.9
第13特定期間	2.0
第14特定期間	2.8
第15特定期間	△1.1
第16特定期間	0.0
第17特定期間	2.1
第18特定期間	0.3
第19特定期間	△9.9
第20特定期間	12.5
第21特定期間	9.6
第22特定期間	3.3
第23特定期間	△5.6
第24特定期間	△8.7
第25特定期間	2.7
第26特定期間	△2.9
第27特定期間	3.4
第28特定期間	3.8
第29特定期間	△4.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第10特定期間△3.9第11特定期間△3.6第12特定期間8.9第13特定期間2.0第14特定期間2.8第15特定期間△1.1第16特定期間0.0第17特定期間2.1第18特定期間0.3第19特定期間△9.9第20特定期間12.5第21特定期間9.6第22特定期間3.3第23特定期間△5.6第24特定期間△8.7第25特定期間2.7第26特定期間△2.9第27特定期間3.4第28特定期間3.8第29特定期間△4.4

2025/07/07 9:44

#29 収益率の推移-005

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第7特定期間	△10.3
第8特定期間	△18.6
第9特定期間	10.8
第10特定期間	15.8
第11特定期間	9.6
第12特定期間	9.3
第13特定期間	△10.0
第14特定期間	9.2
第15特定期間	△4.5
第16特定期間	△21.7
第17特定期間	21.0
第18特定期間	30.0
第19特定期間	5.7
第20特定期間	10.5
第21特定期間	△12.2
第22特定期間	△3.3
第23特定期間	10.2
第24特定期間	10.8
第25特定期間	13.0
第26特定期間	△12.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第7特定期間△10.3第8特定期間△18.6第9特定期間10.8第10特定期間15.8第11特定期間9.6第12特定期間9.3第13特定期間△10.0第14特定期間9.2第15特定期間△4.5第16特定期間△21.7第17特定期間21.0第18特定期間30.0第19特定期間5.7第20特定期間10.5第21特定期間△12.2第22特定期間△3.3第23特定期間10.2第24特定期間10.8第25特定期間13.0第26特定期間△12.9

2025/07/07 9:44

#30 収益率の推移-006

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第7特定期間	△8.2
第8特定期間	△6.4
第9特定期間	0.6
第10特定期間	△5.1
第11特定期間	12.2
第12特定期間	△10.2
第13特定期間	△19.9
第14特定期間	19.7
第15特定期間	5.7
第16特定期間	△14.5
第17特定期間	△0.9
第18特定期間	17.9
第19特定期間	6.0
第20特定期間	△26.0
第21特定期間	1.0
第22特定期間	5.9
第23特定期間	△4.6
第24特定期間	11.9
第25特定期間	17.3
第26特定期間	1.8

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第7特定期間△8.2第8特定期間△6.4第9特定期間0.6第10特定期間△5.1第11特定期間12.2第12特定期間△10.2第13特定期間△19.9第14特定期間19.7第15特定期間5.7第16特定期間△14.5第17特定期間△0.9第18特定期間17.9第19特定期間6.0第20特定期間△26.0第21特定期間1.0第22特定期間5.9第23特定期間△4.6第24特定期間11.9第25特定期間17.3第26特定期間1.8

2025/07/07 9:44

#31 収益率の推移-007

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第7特定期間	△12.6
第8特定期間	△12.2
第9特定期間	12.2
第10特定期間	11.1
第11特定期間	8.8
第12特定期間	△2.7
第13特定期間	△7.1
第14特定期間	14.4
第15特定期間	1.8
第16特定期間	△15.4
第17特定期間	14.2
第18特定期間	20.7
第19特定期間	7.3
第20特定期間	△4.1
第21特定期間	1.4
第22特定期間	10.4
第23特定期間	9.9
第24特定期間	17.4
第25特定期間	3.4
第26特定期間	△4.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第7特定期間△12.6第8特定期間△12.2第9特定期間12.2第10特定期間11.1第11特定期間8.8第12特定期間△2.7第13特定期間△7.1第14特定期間14.4第15特定期間1.8第16特定期間△15.4第17特定期間14.2第18特定期間20.7第19特定期間7.3第20特定期間△4.1第21特定期間1.4第22特定期間10.4第23特定期間9.9第24特定期間17.4第25特定期間3.4第26特定期間△4.5

2025/07/07 9:44

#32 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2025/07/07 9:44

#33 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2025/07/07 9:44

#34 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/07/07 9:44

#35 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。ハイ・イールド債券は、投資適格債券に比べ、一般に債務不履行および支払遅延が生じるリスクが高いと考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
ハイ・イールド債券は、投資適格債券に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向があります。2025/07/07 9:44

#36 投資不動産物件-001

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/07/07 9:44

#37 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
<各ファンド共通>① 株式(信託約款)

2025/07/07 9:44

#38 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<米ドル・コース(毎月分配型)>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

2025/07/07 9:44

#39 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
<米ドル・コース(毎月分配型)>① 主要投資対象

2025/07/07 9:44

#40 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2025年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	GIM TRUST-US HIGH YIELD BOND FUND-USD CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	3,769,883.83	141.17532,206,055	141.61533,875,868	98.98
2	ダイワ・マネー・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,427	1.01751,451	1.01761,452	0.00

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1GIM TRUST-US HIGH YIELD BOND FUND-USD CLASSケイマン諸島投資信託受益証券3,769,883.83141.17
532,206,055141.61

2025/07/07 9:44

#41 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2025年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	GIM TRUST-US HIGH YIELD BOND FUND-AUD CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	6,259,288.53	82.64517,275,785	85.35534,286,610	99.52
2	ダイワ・マネー・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,922	1.01751,955	1.01761,955	0.00

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1GIM TRUST-US HIGH YIELD BOND FUND-AUD CLASSケイマン諸島投資信託受益証券6,259,288.5382.64
517,275,78585.35

2025/07/07 9:44

#42 投資有価証券の主要銘柄-003


(2) 【投資資産】 (2025年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	GIM TRUST-US HIGH YIELD BOND FUND-BRL CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	111,984,798.98	27.953,130,496,530	28.933,240,168,174	99.20
2	ダイワ・マネー・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,773	1.01751,804	1.01761,804	0.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1GIM TRUST-US HIGH YIELD BOND FUND-BRL CLASSケイマン諸島投資信託受益証券111,984,798.9827.95
3,130,496,53028.93

2025/07/07 9:44

#43 投資有価証券の主要銘柄-004


(2) 【投資資産】 (2025年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	GIM TRUST-US HIGH YIELD BOND FUND-JPY CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	9,663,312.61	75.81732,611,545	76.55739,736,244	99.58
2	ダイワ・マネー・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,606	1.01751,634	1.01761,634	0.00

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1GIM TRUST-US HIGH YIELD BOND FUND-JPY CLASSケイマン諸島投資信託受益証券9,663,312.6175.81
732,611,54576.55

2025/07/07 9:44

#44 投資有価証券の主要銘柄-005


(2) 【投資資産】 (2025年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	GIM TRUST-US HIGH YIELD BOND FUND-ZAR CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	460,680.44	60.9828,092,382	63.1129,075,846	98.66
2	ダイワ・マネー・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,097	1.01751,116	1.01761,116	0.00

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1GIM TRUST-US HIGH YIELD BOND FUND-ZAR CLASSケイマン諸島投資信託受益証券460,680.4460.98
28,092,38263.11

2025/07/07 9:44

#45 投資有価証券の主要銘柄-006


(2) 【投資資産】 (2025年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	GIM TRUST-US HIGH YIELD BOND FUND-TRY CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	26,677,571.19	8.47226,045,196	8.27220,783,579	99.33
2	ダイワ・マネー・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,705	1.01751,734	1.01761,735	0.00

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1GIM TRUST-US HIGH YIELD BOND FUND-TRY CLASSケイマン諸島投資信託受益証券26,677,571.198.47
226,045,1968.27

2025/07/07 9:44

#46 投資有価証券の主要銘柄-007


(2) 【投資資産】 (2025年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	GIM TRUST-US HIGH YIELD BOND FUND-CSC CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	5,964,799.72	38.25228,175,267	38.92232,191,759	99.01
2	ダイワ・マネー・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,350	1.01751,373	1.01761,373	0.00

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1GIM TRUST-US HIGH YIELD BOND FUND-CSC CLASSケイマン諸島投資信託受益証券5,964,799.7238.25
228,175,26738.92

2025/07/07 9:44

#47 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		533,875,868	98.98
	内ケイマン諸島	533,875,868	98.98
親投資信託受益証券		1,452	0.00
	内日本	1,452	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,490,826	1.02
純資産総額		539,368,146	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券533,875,86898.98内ケイマン諸島533,875,86898.98親投資信託受益証券1,4520.00内日本1,4520.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,490,8261.02純資産総額539,368,146100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/07/07 9:44

#48 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		534,286,610	99.52
	内ケイマン諸島	534,286,610	99.52
親投資信託受益証券		1,955	0.00
	内日本	1,955	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,597,164	0.48
純資産総額		536,885,729	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券534,286,61099.52内ケイマン諸島534,286,61099.52親投資信託受益証券1,9550.00内日本1,9550.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,597,1640.48純資産総額536,885,729100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/07/07 9:44

#49 投資状況-003


(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,240,168,174	99.20
	内ケイマン諸島	3,240,168,174	99.20
親投資信託受益証券		1,804	0.00
	内日本	1,804	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,022,689	0.80
純資産総額		3,266,192,667	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券3,240,168,17499.20内ケイマン諸島3,240,168,17499.20親投資信託受益証券1,8040.00内日本1,8040.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)26,022,6890.80純資産総額3,266,192,667100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/07/07 9:44

#50 投資状況-004


(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		739,736,244	99.58
	内ケイマン諸島	739,736,244	99.58
親投資信託受益証券		1,634	0.00
	内日本	1,634	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,101,018	0.42
純資産総額		742,838,896	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券739,736,24499.58内ケイマン諸島739,736,24499.58親投資信託受益証券1,6340.00内日本1,6340.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,101,0180.42純資産総額742,838,896100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/07/07 9:44

#51 投資状況-005


(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		29,075,846	98.66
	内ケイマン諸島	29,075,846	98.66
親投資信託受益証券		1,116	0.00
	内日本	1,116	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		392,673	1.33
純資産総額		29,469,635	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券29,075,84698.66内ケイマン諸島29,075,84698.66親投資信託受益証券1,1160.00内日本1,1160.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)392,6731.33純資産総額29,469,635100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/07/07 9:44

#52 投資状況-006


(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		220,783,579	99.33
	内ケイマン諸島	220,783,579	99.33
親投資信託受益証券		1,735	0.00
	内日本	1,735	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,492,692	0.67
純資産総額		222,278,006	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券220,783,57999.33内ケイマン諸島220,783,57999.33親投資信託受益証券1,7350.00内日本1,7350.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,492,6920.67純資産総額222,278,006100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/07/07 9:44

#53 投資状況-007


(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		232,191,759	99.01
	内ケイマン諸島	232,191,759	99.01
親投資信託受益証券		1,373	0.00
	内日本	1,373	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,326,410	0.99
純資産総額		234,519,542	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券232,191,75999.01内ケイマン諸島232,191,75999.01親投資信託受益証券1,3730.00内日本1,3730.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,326,4100.99純資産総額234,519,542100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/07/07 9:44

#54 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/07/07 9:44

#55 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2025/07/07 9:44

#56 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2024年4月13日至2024年10月15日	当期自2024年10月16日至2025年4月14日
営業収益
	受取配当金	32,306,480	22,695,753
	受取利息	9,733	12,894
	有価証券売買等損益	3,196,492	△50,679,985
	営業収益合計	35,512,705	△27,971,338
営業費用
	受託者報酬	136,480	102,945
	委託者報酬	4,778,623	3,604,793
	その他費用	34,046	25,649
	営業費用合計	4,949,149	3,733,387
営業利益又は営業損失(△)		30,563,556	△31,704,725
経常利益又は経常損失(△)		30,563,556	△31,704,725
当期純利益又は当期純損失(△)		30,563,556	△31,704,725
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△10,631,674	777,138
期首剰余金又は期首欠損金(△)		69,933,742	47,174,665
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,392,125	1,366,836
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,392,125	1,366,836
剰余金減少額又は欠損金増加額		32,008,653	4,251,862
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,008,653	4,251,862
分配金		※134,337,779	※127,592,324
期末剰余金又は期末欠損金(△)		47,174,665	△15,784,548

2025/07/07 9:44

#57 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2025/07/07 9:44

#58 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2025/07/07 9:44

#59 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/07/07 9:44

#60 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/07/07 9:44

#61 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。

2025/07/07 9:44

#62 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2025/07/07 9:44

#63 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2015年10月13日)	964,538,282	970,378,804	1.3212	1.3292
第11特定期間末 (2016年4月12日)	748,632,037	754,059,424	1.1035	1.1115
第12特定期間末 (2016年10月12日)	763,376,690	768,858,030	1.1141	1.1221
第13特定期間末 (2017年4月12日)	803,064,492	808,580,482	1.1647	1.1727
第14特定期間末 (2017年10月12日)	881,718,975	887,664,888	1.1863	1.1943
第15特定期間末 (2018年4月12日)	1,013,631,814	1,021,138,090	1.0803	1.0883
第16特定期間末 (2018年10月12日)	1,642,397,952	1,654,328,725	1.1013	1.1093
第17特定期間末 (2019年4月12日)	1,425,284,194	1,435,786,922	1.0856	1.0936
第18特定期間末 (2019年10月15日)	1,350,042,737	1,360,549,486	1.0279	1.0359
第19特定期間末 (2020年4月13日)	787,858,026	794,912,393	0.8935	0.9015
第20特定期間末 (2020年10月12日)	772,766,202	779,384,318	0.9341	0.9421
第21特定期間末 (2021年4月12日)	792,047,981	798,300,243	1.0135	1.0215
第22特定期間末 (2021年10月12日)	724,292,464	729,957,740	1.0228	1.0308
第23特定期間末 (2022年4月12日)	761,736,557	767,630,414	1.0339	1.0419
第24特定期間末 (2022年10月12日)	848,637,393	855,056,369	1.0577	1.0657
第25特定期間末 (2023年4月12日)	817,696,123	824,416,690	0.9734	0.9814
第26特定期間末 (2023年10月12日)	845,117,318	851,646,963	1.0354	1.0434
第27特定期間末 (2024年4月12日)	905,730,367	912,416,740	1.0837	1.0917
2024年4月末日	919,285,607	-	1.1079	-
5月末日	921,508,624	-	1.1085	-
6月末日	949,945,620	-	1.1407	-
7月末日	930,468,694	-	1.1110	-
8月末日	639,854,674	-	1.0542	-
9月末日	623,324,574	-	1.0455	-
第28特定期間末 (2024年10月15日)	643,634,110	648,405,785	1.0791	1.0871
10月末日	658,883,782	-	1.1069	-
11月末日	642,201,546	-	1.0930	-
12月末日	651,110,454	-	1.1232	-
2025年1月末日	634,290,336	-	1.1007	-
2月末日	614,263,421	-	1.0690	-
3月末日	576,913,528	-	1.0490	-
第29特定期間末 (2025年4月14日)	532,456,278	536,842,204	0.9712	0.9792
4月末日	539,368,146	-	0.9804	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第10特定期間末 (2015年10月13日)964,538,282970,378,8041.32121.3292第11特定期間末 (2016年4月12日)748,632,037754,059,4241.10351.1115第12特定期間末 (2016年10月12日)763,376,690768,858,0301.11411.1221第13特定期間末 (2017年4月12日)803,064,492808,580,4821.16471.1727第14特定期間末 (2017年10月12日)881,718,975887,664,8881.18631.1943第15特定期間末 (2018年4月12日)1,013,631,8141,021,138,0901.08031.0883第16特定期間末 (2018年10月12日)1,642,397,9521,654,328,7251.10131.1093第17特定期間末 (2019年4月12日)1,425,284,1941,435,786,9221.08561.0936第18特定期間末 (2019年10月15日)1,350,042,7371,360,549,4861.02791.0359第19特定期間末 (2020年4月13日)787,858,026794,912,3930.89350.9015第20特定期間末 (2020年10月12日)772,766,202779,384,3180.93410.9421第21特定期間末 (2021年4月12日)792,047,981798,300,2431.01351.0215第22特定期間末 (2021年10月12日)724,292,464729,957,7401.02281.0308第23特定期間末 (2022年4月12日)761,736,557767,630,4141.03391.0419第24特定期間末 (2022年10月12日)848,637,393855,056,3691.05771.0657第25特定期間末 (2023年4月12日)817,696,123824,416,6900.97340.9814第26特定期間末 (2023年10月12日)845,117,318851,646,9631.03541.0434第27特定期間末 (2024年4月12日)905,730,367912,416,7401.08371.09172024年4月末日919,285,607-1.1079-5月末日921,508,624-1.1085-6月末日949,945,620-1.1407-7月末日930,468,694-1.1110-8月末日639,854,674-1.0542-9月末日623,324,574-1.0455-第28特定期間末 (2024年10月15日)643,634,110648,405,7851.07911.087110月末日658,883,782-1.1069-11月末日642,201,546-1.0930-12月末日651,110,454-1.1232-2025年1月末日634,290,336-1.1007-2月末日614,263,421-1.0690-3月末日576,913,528-1.0490-第29特定期間末 (2025年4月14日)532,456,278536,842,2040.97120.97924月末日539,368,146-0.9804-

2025/07/07 9:44

#64 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2015年10月13日)	2,571,020,449	2,599,723,710	0.8957	0.9057
第11特定期間末 (2016年4月12日)	1,984,879,966	2,011,268,854	0.7522	0.7622
第12特定期間末 (2016年10月12日)	1,866,135,800	1,891,744,614	0.7287	0.7387
第13特定期間末 (2017年4月12日)	1,767,308,892	1,791,535,556	0.7295	0.7395
第14特定期間末 (2017年10月12日)	1,894,781,684	1,920,268,725	0.7434	0.7534
第15特定期間末 (2018年4月12日)	1,529,780,446	1,553,409,277	0.6474	0.6574
第16特定期間末 (2018年10月12日)	1,178,862,579	1,199,489,162	0.5715	0.5815
第17特定期間末 (2019年4月12日)	1,261,573,870	1,275,756,271	0.5337	0.5397
第18特定期間末 (2019年10月15日)	972,461,543	985,013,473	0.4649	0.4709
第19特定期間末 (2020年4月13日)	696,113,785	703,727,611	0.3657	0.3697
第20特定期間末 (2020年10月12日)	775,746,596	779,262,206	0.4413	0.4433
第21特定期間末 (2021年4月12日)	822,586,191	825,769,263	0.5169	0.5189
第22特定期間末 (2021年10月12日)	758,698,530	761,665,343	0.5115	0.5135
第23特定期間末 (2022年4月12日)	670,475,458	672,978,214	0.5358	0.5378
第24特定期間末 (2022年10月12日)	581,180,618	583,647,345	0.4712	0.4732
第25特定期間末 (2023年4月12日)	556,787,423	559,179,891	0.4655	0.4675
第26特定期間末 (2023年10月12日)	562,270,971	564,591,445	0.4846	0.4866
第27特定期間末 (2024年4月12日)	597,650,344	599,935,429	0.5231	0.5251
2024年4月末日	606,340,167	-	0.5352	-
5月末日	619,383,216	-	0.5462	-
6月末日	641,136,805	-	0.5648	-
7月末日	615,465,812	-	0.5417	-
8月末日	602,158,464	-	0.5349	-
9月末日	611,796,792	-	0.5429	-
第28特定期間末 (2024年10月15日)	616,946,485	619,200,376	0.5475	0.5495
10月末日	617,827,291	-	0.5477	-
11月末日	604,371,790	-	0.5353	-
12月末日	596,987,941	-	0.5282	-
2025年1月末日	578,987,327	-	0.5209	-
2月末日	566,744,864	-	0.5096	-
3月末日	562,350,870	-	0.5051	-
第29特定期間末 (2025年4月14日)	515,886,900	518,108,581	0.4644	0.4664
4月末日	536,885,729	-	0.4827	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第10特定期間末 (2015年10月13日)2,571,020,4492,599,723,7100.89570.9057第11特定期間末 (2016年4月12日)1,984,879,9662,011,268,8540.75220.7622第12特定期間末 (2016年10月12日)1,866,135,8001,891,744,6140.72870.7387第13特定期間末 (2017年4月12日)1,767,308,8921,791,535,5560.72950.7395第14特定期間末 (2017年10月12日)1,894,781,6841,920,268,7250.74340.7534第15特定期間末 (2018年4月12日)1,529,780,4461,553,409,2770.64740.6574第16特定期間末 (2018年10月12日)1,178,862,5791,199,489,1620.57150.5815第17特定期間末 (2019年4月12日)1,261,573,8701,275,756,2710.53370.5397第18特定期間末 (2019年10月15日)972,461,543985,013,4730.46490.4709第19特定期間末 (2020年4月13日)696,113,785703,727,6110.36570.3697第20特定期間末 (2020年10月12日)775,746,596779,262,2060.44130.4433第21特定期間末 (2021年4月12日)822,586,191825,769,2630.51690.5189第22特定期間末 (2021年10月12日)758,698,530761,665,3430.51150.5135第23特定期間末 (2022年4月12日)670,475,458672,978,2140.53580.5378第24特定期間末 (2022年10月12日)581,180,618583,647,3450.47120.4732第25特定期間末 (2023年4月12日)556,787,423559,179,8910.46550.4675第26特定期間末 (2023年10月12日)562,270,971564,591,4450.48460.4866第27特定期間末 (2024年4月12日)597,650,344599,935,4290.52310.52512024年4月末日606,340,167-0.5352-5月末日619,383,216-0.5462-6月末日641,136,805-0.5648-7月末日615,465,812-0.5417-8月末日602,158,464-0.5349-9月末日611,796,792-0.5429-第28特定期間末 (2024年10月15日)616,946,485619,200,3760.54750.549510月末日617,827,291-0.5477-11月末日604,371,790-0.5353-12月末日596,987,941-0.5282-2025年1月末日578,987,327-0.5209-2月末日566,744,864-0.5096-3月末日562,350,870-0.5051-第29特定期間末 (2025年4月14日)515,886,900518,108,5810.46440.46644月末日536,885,729-0.4827-

2025/07/07 9:44

#65 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2015年10月13日)	26,707,025,723	27,250,214,056	0.4917	0.5017
第11特定期間末 (2016年4月12日)	21,038,618,553	21,549,520,614	0.4118	0.4218
第12特定期間末 (2016年10月12日)	21,145,867,261	21,481,889,531	0.4405	0.4475
第13特定期間末 (2017年4月12日)	23,567,415,465	23,919,302,646	0.4688	0.4758
第14特定期間末 (2017年10月12日)	22,543,739,688	22,880,624,485	0.4684	0.4754
第15特定期間末 (2018年4月12日)	17,304,673,554	17,620,585,832	0.3834	0.3904
第16特定期間末 (2018年10月12日)	12,571,282,752	12,679,157,237	0.3496	0.3526
第17特定期間末 (2019年4月12日)	10,245,273,200	10,305,537,112	0.3400	0.3420
第18特定期間末 (2019年10月15日)	7,800,327,091	7,851,127,667	0.3071	0.3091
第19特定期間末 (2020年4月13日)	4,955,970,406	5,001,203,401	0.2191	0.2211
第20特定期間末 (2020年10月12日)	4,404,515,239	4,425,142,291	0.2135	0.2145
第21特定期間末 (2021年4月12日)	4,438,759,591	4,457,822,010	0.2329	0.2339
第22特定期間末 (2021年10月12日)	4,279,811,754	4,296,914,605	0.2502	0.2512
第23特定期間末 (2022年4月12日)	4,676,874,152	4,691,738,952	0.3146	0.3156
第24特定期間末 (2022年10月12日)	4,200,887,490	4,214,376,358	0.3114	0.3124
第25特定期間末 (2023年4月12日)	3,958,596,807	3,971,046,666	0.3180	0.3190
第26特定期間末 (2023年10月12日)	4,162,078,006	4,173,787,248	0.3555	0.3565
第27特定期間末 (2024年4月12日)	4,266,750,915	4,277,740,220	0.3883	0.3893
2024年4月末日	4,305,378,628	-	0.3940	-
5月末日	4,230,524,660	-	0.3912	-
6月末日	4,101,686,146	-	0.3819	-
7月末日	3,909,730,513	-	0.3674	-
8月末日	3,716,019,635	-	0.3513	-
9月末日	3,810,577,218	-	0.3638	-
第28特定期間末 (2024年10月15日)	3,776,888,072	3,787,250,709	0.3645	0.3655
10月末日	3,778,271,116	-	0.3658	-
11月末日	3,678,213,710	-	0.3599	-
12月末日	3,515,883,326	-	0.3509	-
2025年1月末日	3,608,017,173	-	0.3652	-
2月末日	3,541,666,865	-	0.3623	-
3月末日	3,514,613,349	-	0.3629	-
第29特定期間末 (2025年4月14日)	3,199,158,569	3,208,810,047	0.3315	0.3325
4月末日	3,266,192,667	-	0.3481	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第10特定期間末 (2015年10月13日)26,707,025,72327,250,214,0560.49170.5017第11特定期間末 (2016年4月12日)21,038,618,55321,549,520,6140.41180.4218第12特定期間末 (2016年10月12日)21,145,867,26121,481,889,5310.44050.4475第13特定期間末 (2017年4月12日)23,567,415,46523,919,302,6460.46880.4758第14特定期間末 (2017年10月12日)22,543,739,68822,880,624,4850.46840.4754第15特定期間末 (2018年4月12日)17,304,673,55417,620,585,8320.38340.3904第16特定期間末 (2018年10月12日)12,571,282,75212,679,157,2370.34960.3526第17特定期間末 (2019年4月12日)10,245,273,20010,305,537,1120.34000.3420第18特定期間末 (2019年10月15日)7,800,327,0917,851,127,6670.30710.3091第19特定期間末 (2020年4月13日)4,955,970,4065,001,203,4010.21910.2211第20特定期間末 (2020年10月12日)4,404,515,2394,425,142,2910.21350.2145第21特定期間末 (2021年4月12日)4,438,759,5914,457,822,0100.23290.2339第22特定期間末 (2021年10月12日)4,279,811,7544,296,914,6050.25020.2512第23特定期間末 (2022年4月12日)4,676,874,1524,691,738,9520.31460.3156第24特定期間末 (2022年10月12日)4,200,887,4904,214,376,3580.31140.3124第25特定期間末 (2023年4月12日)3,958,596,8073,971,046,6660.31800.3190第26特定期間末 (2023年10月12日)4,162,078,0064,173,787,2480.35550.3565第27特定期間末 (2024年4月12日)4,266,750,9154,277,740,2200.38830.38932024年4月末日4,305,378,628-0.3940-5月末日4,230,524,660-0.3912-6月末日4,101,686,146-0.3819-7月末日3,909,730,513-0.3674-8月末日3,716,019,635-0.3513-9月末日3,810,577,218-0.3638-第28特定期間末 (2024年10月15日)3,776,888,0723,787,250,7090.36450.365510月末日3,778,271,116-0.3658-11月末日3,678,213,710-0.3599-12月末日3,515,883,326-0.3509-2025年1月末日3,608,017,173-0.3652-2月末日3,541,666,865-0.3623-3月末日3,514,613,349-0.3629-第29特定期間末 (2025年4月14日)3,199,158,5693,208,810,0470.33150.33254月末日3,266,192,667-0.3481-

2025/07/07 9:44

#66 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2015年10月13日)	4,952,020,649	4,979,153,436	0.9126	0.9176
第11特定期間末 (2016年4月12日)	3,677,241,910	3,698,875,315	0.8499	0.8549
第12特定期間末 (2016年10月12日)	3,755,096,853	3,776,056,060	0.8958	0.9008
第13特定期間末 (2017年4月12日)	4,568,875,571	4,594,725,881	0.8837	0.8887
第14特定期間末 (2017年10月12日)	4,480,891,653	4,506,401,633	0.8783	0.8833
第15特定期間末 (2018年4月12日)	3,391,445,451	3,411,661,950	0.8388	0.8438
第16特定期間末 (2018年10月12日)	3,052,792,347	3,064,057,207	0.8130	0.8160
第17特定期間末 (2019年4月12日)	2,678,630,254	2,688,522,138	0.8124	0.8154
第18特定期間末 (2019年10月15日)	2,276,380,224	2,284,952,705	0.7966	0.7996
第19特定期間末 (2020年4月13日)	1,773,633,348	1,778,672,189	0.7040	0.7060
第20特定期間末 (2020年10月12日)	1,894,293,365	1,899,151,321	0.7799	0.7819
第21特定期間末 (2021年4月12日)	1,880,063,562	1,884,524,589	0.8429	0.8449
第22特定期間末 (2021年10月12日)	1,812,307,504	1,816,529,242	0.8586	0.8606
第23特定期間末 (2022年4月12日)	1,560,745,196	1,564,655,716	0.7982	0.8002
第24特定期間末 (2022年10月12日)	1,274,905,024	1,278,463,427	0.7166	0.7186
第25特定期間末 (2023年4月12日)	1,205,876,099	1,209,207,589	0.7239	0.7259
第26特定期間末 (2023年10月12日)	942,964,242	945,694,067	0.6909	0.6929
第27特定期間末 (2024年4月12日)	880,338,270	882,844,130	0.7026	0.7046
2024年4月末日	875,476,882	-	0.6986	-
5月末日	867,705,804	-	0.7011	-
6月末日	847,847,208	-	0.7038	-
7月末日	848,620,222	-	0.7114	-
8月末日	846,511,244	-	0.7171	-
9月末日	856,037,915	-	0.7244	-
第28特定期間末 (2024年10月15日)	848,078,956	850,442,496	0.7176	0.7196
10月末日	840,848,090	-	0.7158	-
11月末日	834,647,899	-	0.7163	-
12月末日	823,125,331	-	0.7063	-
2025年1月末日	810,850,549	-	0.7073	-
2月末日	792,898,179	-	0.7070	-
3月末日	758,272,905	-	0.6933	-
第29特定期間末 (2025年4月14日)	737,143,359	739,330,811	0.6740	0.6760
4月末日	742,838,896	-	0.6827	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第10特定期間末 (2015年10月13日)4,952,020,6494,979,153,4360.91260.9176第11特定期間末 (2016年4月12日)3,677,241,9103,698,875,3150.84990.8549第12特定期間末 (2016年10月12日)3,755,096,8533,776,056,0600.89580.9008第13特定期間末 (2017年4月12日)4,568,875,5714,594,725,8810.88370.8887第14特定期間末 (2017年10月12日)4,480,891,6534,506,401,6330.87830.8833第15特定期間末 (2018年4月12日)3,391,445,4513,411,661,9500.83880.8438第16特定期間末 (2018年10月12日)3,052,792,3473,064,057,2070.81300.8160第17特定期間末 (2019年4月12日)2,678,630,2542,688,522,1380.81240.8154第18特定期間末 (2019年10月15日)2,276,380,2242,284,952,7050.79660.7996第19特定期間末 (2020年4月13日)1,773,633,3481,778,672,1890.70400.7060第20特定期間末 (2020年10月12日)1,894,293,3651,899,151,3210.77990.7819第21特定期間末 (2021年4月12日)1,880,063,5621,884,524,5890.84290.8449第22特定期間末 (2021年10月12日)1,812,307,5041,816,529,2420.85860.8606第23特定期間末 (2022年4月12日)1,560,745,1961,564,655,7160.79820.8002第24特定期間末 (2022年10月12日)1,274,905,0241,278,463,4270.71660.7186第25特定期間末 (2023年4月12日)1,205,876,0991,209,207,5890.72390.7259第26特定期間末 (2023年10月12日)942,964,242945,694,0670.69090.6929第27特定期間末 (2024年4月12日)880,338,270882,844,1300.70260.70462024年4月末日875,476,882-0.6986-5月末日867,705,804-0.7011-6月末日847,847,208-0.7038-7月末日848,620,222-0.7114-8月末日846,511,244-0.7171-9月末日856,037,915-0.7244-第28特定期間末 (2024年10月15日)848,078,956850,442,4960.71760.719610月末日840,848,090-0.7158-11月末日834,647,899-0.7163-12月末日823,125,331-0.7063-2025年1月末日810,850,549-0.7073-2月末日792,898,179-0.7070-3月末日758,272,905-0.6933-第29特定期間末 (2025年4月14日)737,143,359739,330,8110.67400.67604月末日742,838,896-0.6827-

2025/07/07 9:44

#67 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第7特定期間末 (2015年10月13日)	30,171,549	30,471,719	0.9046	0.9136
第8特定期間末 (2016年4月12日)	23,428,854	23,737,930	0.6822	0.6912
第9特定期間末 (2016年10月12日)	22,879,250	23,172,506	0.7022	0.7112
第10特定期間末 (2017年4月12日)	29,139,534	29,485,055	0.7590	0.7680
第11特定期間末 (2017年10月12日)	49,258,901	49,829,125	0.7775	0.7865
第12特定期間末 (2018年4月12日)	86,086,361	87,059,524	0.7961	0.8051
第13特定期間末 (2018年10月12日)	87,128,378	88,312,650	0.6621	0.6711
第14特定期間末 (2019年4月12日)	128,144,287	129,867,469	0.6693	0.6783
第15特定期間末 (2019年10月15日)	88,557,663	89,918,954	0.5855	0.5945
第16特定期間末 (2020年4月13日)	62,756,548	63,660,600	0.4165	0.4225
第17特定期間末 (2020年10月12日)	70,128,974	70,718,401	0.4759	0.4799
第18特定期間末 (2021年4月12日)	60,413,650	60,819,964	0.5947	0.5987
第19特定期間末 (2021年10月12日)	34,212,970	34,439,369	0.6045	0.6085
第20特定期間末 (2022年4月12日)	35,033,180	35,250,805	0.6439	0.6479
第21特定期間末 (2022年10月12日)	30,820,040	31,047,818	0.5412	0.5452
第22特定期間末 (2023年4月12日)	29,387,071	29,622,551	0.4992	0.5032
第23特定期間末 (2023年10月12日)	31,177,915	31,414,951	0.5261	0.5301
第24特定期間末 (2024年4月12日)	30,719,341	30,939,221	0.5588	0.5628
2024年4月末日	31,496,608	-	0.5709	-
5月末日	31,849,776	-	0.5781	-
6月末日	33,234,030	-	0.6012	-
7月末日	32,782,886	-	0.5910	-
8月末日	32,313,598	-	0.5805	-
9月末日	33,422,569	-	0.5984	-
第25特定期間末 (2024年10月15日)	33,944,487	34,167,907	0.6077	0.6117
10月末日	34,457,440	-	0.6150	-
11月末日	33,198,727	-	0.5907	-
12月末日	33,510,421	-	0.5945	-
2025年1月末日	33,438,379	-	0.5912	-
2月末日	31,898,301	-	0.5748	-
3月末日	31,600,164	-	0.5678	-
第26特定期間末 (2025年4月14日)	28,097,680	28,320,132	0.5052	0.5092
4月末日	29,469,635	-	0.5274	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第7特定期間末 (2015年10月13日)30,171,54930,471,7190.90460.9136第8特定期間末 (2016年4月12日)23,428,85423,737,9300.68220.6912第9特定期間末 (2016年10月12日)22,879,25023,172,5060.70220.7112第10特定期間末 (2017年4月12日)29,139,53429,485,0550.75900.7680第11特定期間末 (2017年10月12日)49,258,90149,829,1250.77750.7865第12特定期間末 (2018年4月12日)86,086,36187,059,5240.79610.8051第13特定期間末 (2018年10月12日)87,128,37888,312,6500.66210.6711第14特定期間末 (2019年4月12日)128,144,287129,867,4690.66930.6783第15特定期間末 (2019年10月15日)88,557,66389,918,9540.58550.5945第16特定期間末 (2020年4月13日)62,756,54863,660,6000.41650.4225第17特定期間末 (2020年10月12日)70,128,97470,718,4010.47590.4799第18特定期間末 (2021年4月12日)60,413,65060,819,9640.59470.5987第19特定期間末 (2021年10月12日)34,212,97034,439,3690.60450.6085第20特定期間末 (2022年4月12日)35,033,18035,250,8050.64390.6479第21特定期間末 (2022年10月12日)30,820,04031,047,8180.54120.5452第22特定期間末 (2023年4月12日)29,387,07129,622,5510.49920.5032第23特定期間末 (2023年10月12日)31,177,91531,414,9510.52610.5301第24特定期間末 (2024年4月12日)30,719,34130,939,2210.55880.56282024年4月末日31,496,608-0.5709-5月末日31,849,776-0.5781-6月末日33,234,030-0.6012-7月末日32,782,886-0.5910-8月末日32,313,598-0.5805-9月末日33,422,569-0.5984-第25特定期間末 (2024年10月15日)33,944,48734,167,9070.60770.611710月末日34,457,440-0.6150-11月末日33,198,727-0.5907-12月末日33,510,421-0.5945-2025年1月末日33,438,379-0.5912-2月末日31,898,301-0.5748-3月末日31,600,164-0.5678-第26特定期間末 (2025年4月14日)28,097,68028,320,1320.50520.50924月末日29,469,635-0.5274-

2025/07/07 9:44

#68 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第7特定期間末 (2015年10月13日)	549,339,753	557,706,155	0.8536	0.8666
第8特定期間末 (2016年4月12日)	449,426,119	457,528,415	0.7211	0.7341
第9特定期間末 (2016年10月12日)	424,387,727	430,881,364	0.6535	0.6635
第10特定期間末 (2017年4月12日)	485,305,094	493,969,948	0.5601	0.5701
第11特定期間末 (2017年10月12日)	1,106,708,041	1,126,177,903	0.5684	0.5784
第12特定期間末 (2018年4月12日)	1,211,779,285	1,238,664,488	0.4507	0.4607
第13特定期間末 (2018年10月12日)	979,092,676	994,824,790	0.3112	0.3162
第14特定期間末 (2019年4月12日)	1,299,840,514	1,318,816,607	0.3425	0.3475
第15特定期間末 (2019年10月15日)	1,312,185,155	1,331,938,836	0.3321	0.3371
第16特定期間末 (2020年4月13日)	1,038,422,661	1,058,874,391	0.2539	0.2589
第17特定期間末 (2020年10月12日)	917,209,327	929,188,697	0.2297	0.2327
第18特定期間末 (2021年4月12日)	702,047,160	710,376,426	0.2529	0.2559
第19特定期間末 (2021年10月12日)	563,948,723	570,711,051	0.2502	0.2532
第20特定期間末 (2022年4月12日)	261,172,327	264,242,778	0.1701	0.1721
第21特定期間末 (2022年10月12日)	236,390,784	239,348,452	0.1598	0.1618
第22特定期間末 (2023年4月12日)	226,424,726	227,847,266	0.1592	0.1602
第23特定期間末 (2023年10月12日)	202,574,308	203,963,999	0.1458	0.1468
第24特定期間末 (2024年4月12日)	205,538,059	206,846,461	0.1571	0.1581
2024年4月末日	212,707,043	-	0.1622	-
5月末日	221,085,109	-	0.1693	-
6月末日	228,368,033	-	0.1744	-
7月末日	233,053,315	-	0.1747	-
8月末日	219,475,784	-	0.1663	-
9月末日	220,933,345	-	0.1704	-
第25特定期間末 (2024年10月15日)	229,836,158	231,126,099	0.1782	0.1792
10月末日	242,298,112	-	0.1861	-
11月末日	244,258,330	-	0.1869	-
12月末日	254,595,805	-	0.1960	-
2025年1月末日	255,163,095	-	0.1960	-
2月末日	248,543,385	-	0.1917	-
3月末日	236,141,955	-	0.1854	-
第26特定期間末 (2025年4月14日)	223,427,956	224,701,730	0.1754	0.1764
4月末日	222,278,006	-	0.1786	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第7特定期間末 (2015年10月13日)549,339,753557,706,1550.85360.8666第8特定期間末 (2016年4月12日)449,426,119457,528,4150.72110.7341第9特定期間末 (2016年10月12日)424,387,727430,881,3640.65350.6635第10特定期間末 (2017年4月12日)485,305,094493,969,9480.56010.5701第11特定期間末 (2017年10月12日)1,106,708,0411,126,177,9030.56840.5784第12特定期間末 (2018年4月12日)1,211,779,2851,238,664,4880.45070.4607第13特定期間末 (2018年10月12日)979,092,676994,824,7900.31120.3162第14特定期間末 (2019年4月12日)1,299,840,5141,318,816,6070.34250.3475第15特定期間末 (2019年10月15日)1,312,185,1551,331,938,8360.33210.3371第16特定期間末 (2020年4月13日)1,038,422,6611,058,874,3910.25390.2589第17特定期間末 (2020年10月12日)917,209,327929,188,6970.22970.2327第18特定期間末 (2021年4月12日)702,047,160710,376,4260.25290.2559第19特定期間末 (2021年10月12日)563,948,723570,711,0510.25020.2532第20特定期間末 (2022年4月12日)261,172,327264,242,7780.17010.1721第21特定期間末 (2022年10月12日)236,390,784239,348,4520.15980.1618第22特定期間末 (2023年4月12日)226,424,726227,847,2660.15920.1602第23特定期間末 (2023年10月12日)202,574,308203,963,9990.14580.1468第24特定期間末 (2024年4月12日)205,538,059206,846,4610.15710.15812024年4月末日212,707,043-0.1622-5月末日221,085,109-0.1693-6月末日228,368,033-0.1744-7月末日233,053,315-0.1747-8月末日219,475,784-0.1663-9月末日220,933,345-0.1704-第25特定期間末 (2024年10月15日)229,836,158231,126,0990.17820.179210月末日242,298,112-0.1861-11月末日244,258,330-0.1869-12月末日254,595,805-0.1960-2025年1月末日255,163,095-0.1960-2月末日248,543,385-0.1917-3月末日236,141,955-0.1854-第26特定期間末 (2025年4月14日)223,427,956224,701,7300.17540.17644月末日222,278,006-0.1786-

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#69 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第7特定期間末 (2015年10月13日)	1,114,256,012	1,133,764,623	0.7996	0.8136
第8特定期間末 (2016年4月12日)	833,004,875	851,872,611	0.6181	0.6321
第9特定期間末 (2016年10月12日)	835,362,179	848,885,347	0.6177	0.6277
第10特定期間末 (2017年4月12日)	913,203,163	927,782,096	0.6264	0.6364
第11特定期間末 (2017年10月12日)	859,333,330	873,153,963	0.6218	0.6318
第12特定期間末 (2018年4月12日)	842,423,628	857,887,876	0.5448	0.5548
第13特定期間末 (2018年10月12日)	700,166,885	711,006,104	0.4522	0.4592
第14特定期間末 (2019年4月12日)	674,900,259	681,943,012	0.4791	0.4841
第15特定期間末 (2019年10月15日)	673,373,909	680,733,527	0.4575	0.4625
第16特定期間末 (2020年4月13日)	452,394,025	458,728,075	0.3571	0.3621
第17特定期間末 (2020年10月12日)	491,021,186	497,518,563	0.3779	0.3829
第18特定期間末 (2021年4月12日)	398,008,901	402,677,269	0.4263	0.4313
第19特定期間末 (2021年10月12日)	374,596,115	378,978,619	0.4274	0.4324
第20特定期間末 (2022年4月12日)	290,402,449	294,224,125	0.3799	0.3849
第21特定期間末 (2022年10月12日)	233,132,860	236,415,683	0.3551	0.3601
第22特定期間末 (2023年4月12日)	274,180,332	277,965,384	0.3622	0.3672
第23特定期間末 (2023年10月12日)	245,838,712	249,178,034	0.3681	0.3731
第24特定期間末 (2024年4月12日)	291,194,456	294,815,252	0.4021	0.4071
2024年4月末日	291,047,229	-	0.4053	-
5月末日	295,467,688	-	0.4120	-
6月末日	287,114,147	-	0.4072	-
7月末日	284,593,331	-	0.3988	-
8月末日	267,848,068	-	0.3736	-
9月末日	272,838,526	-	0.3759	-
第25特定期間末 (2024年10月15日)	287,911,523	291,644,006	0.3857	0.3907
10月末日	291,352,428	-	0.3887	-
11月末日	290,253,055	-	0.3804	-
12月末日	288,997,606	-	0.3894	-
2025年1月末日	287,698,633	-	0.3884	-
2月末日	282,637,190	-	0.3784	-
3月末日	273,466,594	-	0.3692	-
第26特定期間末 (2025年4月14日)	250,621,903	254,325,139	0.3384	0.3434
4月末日	234,519,542	-	0.3516	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第7特定期間末 (2015年10月13日)1,114,256,0121,133,764,6230.79960.8136第8特定期間末 (2016年4月12日)833,004,875851,872,6110.61810.6321第9特定期間末 (2016年10月12日)835,362,179848,885,3470.61770.6277第10特定期間末 (2017年4月12日)913,203,163927,782,0960.62640.6364第11特定期間末 (2017年10月12日)859,333,330873,153,9630.62180.6318第12特定期間末 (2018年4月12日)842,423,628857,887,8760.54480.5548第13特定期間末 (2018年10月12日)700,166,885711,006,1040.45220.4592第14特定期間末 (2019年4月12日)674,900,259681,943,0120.47910.4841第15特定期間末 (2019年10月15日)673,373,909680,733,5270.45750.4625第16特定期間末 (2020年4月13日)452,394,025458,728,0750.35710.3621第17特定期間末 (2020年10月12日)491,021,186497,518,5630.37790.3829第18特定期間末 (2021年4月12日)398,008,901402,677,2690.42630.4313第19特定期間末 (2021年10月12日)374,596,115378,978,6190.42740.4324第20特定期間末 (2022年4月12日)290,402,449294,224,1250.37990.3849第21特定期間末 (2022年10月12日)233,132,860236,415,6830.35510.3601第22特定期間末 (2023年4月12日)274,180,332277,965,3840.36220.3672第23特定期間末 (2023年10月12日)245,838,712249,178,0340.36810.3731第24特定期間末 (2024年4月12日)291,194,456294,815,2520.40210.40712024年4月末日291,047,229-0.4053-5月末日295,467,688-0.4120-6月末日287,114,147-0.4072-7月末日284,593,331-0.3988-8月末日267,848,068-0.3736-9月末日272,838,526-0.3759-第25特定期間末 (2024年10月15日)287,911,523291,644,0060.38570.390710月末日291,352,428-0.3887-11月末日290,253,055-0.3804-12月末日288,997,606-0.3894-2025年1月末日287,698,633-0.3884-2月末日282,637,190-0.3784-3月末日273,466,594-0.3692-第26特定期間末 (2025年4月14日)250,621,903254,325,1390.33840.34344月末日234,519,542-0.3516-

2025/07/07 9:44

#70 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年4月30日

Ⅰ 資産総額	539,798,074円
Ⅱ 負債総額	429,928円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	539,368,146円
Ⅳ 発行済数量	550,150,612口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9804円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額539,798,074円Ⅱ 負債総額429,928円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)539,368,146円Ⅳ 発行済数量550,150,612口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9804円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年4月30日

Ⅰ 資産総額	24,296,559,866円
Ⅱ 負債総額	22,061,300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,274,498,566円
Ⅳ 発行済数量	23,853,605,514口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0176円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額24,296,559,866円Ⅱ 負債総額22,061,300円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,274,498,566円Ⅳ 発行済数量23,853,605,514口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0176円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2025年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年4月30日

Ⅰ 資産総額	537,174,208円
Ⅱ 負債総額	288,479円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	536,885,729円
Ⅳ 発行済数量	1,112,325,613口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4827円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額537,174,208円Ⅱ 負債総額288,479円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)536,885,729円Ⅳ 発行済数量1,112,325,613口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4827円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2025年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年4月30日

Ⅰ 資産総額	3,271,644,900円
Ⅱ 負債総額	5,452,233円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,266,192,667円
Ⅳ 発行済数量	9,383,260,842口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3481円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,271,644,900円Ⅱ 負債総額5,452,233円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,266,192,667円Ⅳ 発行済数量9,383,260,842口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3481円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

純資産額計算書
	2025年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年4月30日

Ⅰ 資産総額	743,227,142円
Ⅱ 負債総額	388,246円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	742,838,896円
Ⅳ 発行済数量	1,088,164,874口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6827円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額743,227,142円Ⅱ 負債総額388,246円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)742,838,896円Ⅳ 発行済数量1,088,164,874口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6827円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2025年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年4月30日

Ⅰ 資産総額	29,486,314円
Ⅱ 負債総額	16,679円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,469,635円
Ⅳ 発行済数量	55,872,801口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5274円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額29,486,314円Ⅱ 負債総額16,679円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,469,635円Ⅳ 発行済数量55,872,801口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5274円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

純資産額計算書
	2025年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年4月30日

Ⅰ 資産総額	222,393,789円
Ⅱ 負債総額	115,783円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	222,278,006円
Ⅳ 発行済数量	1,244,344,332口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1786円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額222,393,789円Ⅱ 負債総額115,783円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)222,278,006円Ⅳ 発行済数量1,244,344,332口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1786円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

純資産額計算書
	2025年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年4月30日

Ⅰ 資産総額	234,649,700円
Ⅱ 負債総額	130,158円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	234,519,542円
Ⅳ 発行済数量	666,977,523口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3516円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額234,649,700円Ⅱ 負債総額130,158円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)234,519,542円Ⅳ 発行済数量666,977,523口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3516円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

2025/07/07 9:44

#71 計算期間（連結）

【計算期間】
<「米ドル・コース(毎月分配型)」「豪ドル・コース(毎月分配型)」>毎月13日から翌月12日までとします。ただし、第1計算期間は、2010年12月17日から2011年1月12日までとし、最終計算期間は、2025年9月13日から2025年10月10日までとします。

2025/07/07 9:44

#72 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第10特定期間	247,939,939	1,684,717,264
第11特定期間	181,883,742	233,525,682
第12特定期間	101,333,370	94,589,226
第13特定期間	302,422,340	298,091,055
第14特定期間	243,258,333	189,518,012
第15特定期間	337,479,066	142,433,670
第16特定期間	785,760,301	232,698,186
第17特定期間	172,846,878	351,352,469
第18特定期間	119,338,948	118,836,308
第19特定期間	54,340,872	485,888,674
第20特定期間	53,149,742	107,681,101
第21特定期間	48,998,849	94,730,567
第22特定期間	33,592,230	106,965,524
第23特定期間	45,252,493	16,679,778
第24特定期間	122,080,203	56,440,318
第25特定期間	60,396,804	22,698,029
第26特定期間	42,618,283	66,483,443
第27特定期間	212,426,150	192,835,255
第28特定期間	23,805,153	263,142,333
第29特定期間	15,326,259	63,544,878

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第10特定期間247,939,9391,684,717,264第11特定期間181,883,742233,525,682第12特定期間101,333,37094,589,226第13特定期間302,422,340298,091,055第14特定期間243,258,333189,518,012第15特定期間337,479,066142,433,670第16特定期間785,760,301232,698,186第17特定期間172,846,878351,352,469第18特定期間119,338,948118,836,308第19特定期間54,340,872485,888,674第20特定期間53,149,742107,681,101第21特定期間48,998,84994,730,567第22特定期間33,592,230106,965,524第23特定期間45,252,49316,679,778第24特定期間122,080,20356,440,318第25特定期間60,396,80422,698,029第26特定期間42,618,28366,483,443第27特定期間212,426,150192,835,255第28特定期間23,805,153263,142,333第29特定期間15,326,25963,544,878

2025/07/07 9:44

#73 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第10特定期間	91,289,587	266,998,975
第11特定期間	69,732,056	301,169,393
第12特定期間	192,345,216	270,352,581
第13特定期間	287,469,581	425,684,527
第14特定期間	493,488,390	367,450,775
第15特定期間	116,226,216	302,047,153
第16特定期間	141,527,267	441,752,064
第17特定期間	584,787,050	283,711,817
第18特定期間	69,685,605	341,430,854
第19特定期間	33,991,805	222,523,584
第20特定期間	25,255,727	170,907,293
第21特定期間	9,033,719	175,302,440
第22特定期間	6,969,951	115,099,472
第23特定期間	14,910,030	246,938,623
第24特定期間	7,393,550	25,408,036
第25特定期間	8,904,289	46,033,918
第26特定期間	7,748,987	43,745,917
第27特定期間	12,032,488	29,727,032
第28特定期間	7,390,003	22,986,897
第29特定期間	6,675,008	22,780,062

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第10特定期間91,289,587266,998,975第11特定期間69,732,056301,169,393第12特定期間192,345,216270,352,581第13特定期間287,469,581425,684,527第14特定期間493,488,390367,450,775第15特定期間116,226,216302,047,153第16特定期間141,527,267441,752,064第17特定期間584,787,050283,711,817第18特定期間69,685,605341,430,854第19特定期間33,991,805222,523,584第20特定期間25,255,727170,907,293第21特定期間9,033,719175,302,440第22特定期間6,969,951115,099,472第23特定期間14,910,030246,938,623第24特定期間7,393,55025,408,036第25特定期間8,904,28946,033,918第26特定期間7,748,98743,745,917第27特定期間12,032,48829,727,032第28特定期間7,390,00322,986,897第29特定期間6,675,00822,780,062

2025/07/07 9:44

#74 設定及び解約の実績-003

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第10特定期間	946,063,873	5,057,757,521
第11特定期間	1,970,062,199	5,198,689,418
第12特定期間	2,707,400,138	5,794,424,732
第13特定期間	9,245,968,764	6,979,552,898
第14特定期間	3,646,995,703	5,790,193,480
第15特定期間	3,500,240,277	6,496,314,410
第16特定期間	743,800,504	9,915,964,288
第17特定期間	1,218,936,403	7,045,141,678
第18特定期間	341,213,689	5,072,881,862
第19特定期間	168,750,647	2,952,541,240
第20特定期間	155,637,503	2,145,082,322
第21特定期間	86,492,252	1,651,125,937
第22特定期間	82,970,931	2,042,538,859
第23特定期間	58,406,321	2,296,456,865
第24特定期間	39,671,538	1,415,604,177
第25特定期間	33,913,663	1,072,922,645
第26特定期間	25,075,063	765,691,678
第27特定期間	19,712,389	739,649,623
第28特定期間	18,727,184	645,395,395
第29特定期間	18,459,349	729,618,089

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第10特定期間946,063,8735,057,757,521第11特定期間1,970,062,1995,198,689,418第12特定期間2,707,400,1385,794,424,732第13特定期間9,245,968,7646,979,552,898第14特定期間3,646,995,7035,790,193,480第15特定期間3,500,240,2776,496,314,410第16特定期間743,800,5049,915,964,288第17特定期間1,218,936,4037,045,141,678第18特定期間341,213,6895,072,881,862第19特定期間168,750,6472,952,541,240第20特定期間155,637,5032,145,082,322第21特定期間86,492,2521,651,125,937第22特定期間82,970,9312,042,538,859第23特定期間58,406,3212,296,456,865第24特定期間39,671,5381,415,604,177第25特定期間33,913,6631,072,922,645第26特定期間25,075,063765,691,678第27特定期間19,712,389739,649,623第28特定期間18,727,184645,395,395第29特定期間18,459,349729,618,089

2025/07/07 9:44

#75 設定及び解約の実績-004

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第10特定期間	1,274,450,263	1,635,477,664
第11特定期間	88,367,009	1,188,243,320
第12特定期間	627,950,398	762,790,071
第13特定期間	2,179,560,657	1,201,340,040
第14特定期間	1,115,576,838	1,183,642,835
第15特定期間	617,624,299	1,676,320,420
第16特定期間	144,043,788	432,390,098
第17特定期間	484,519,752	942,178,429
第18特定期間	398,032,655	837,833,744
第19特定期間	55,351,179	393,424,502
第20特定期間	55,424,210	145,866,751
第21特定期間	22,296,196	220,760,331
第22特定期間	36,928,917	156,573,498
第23特定期間	8,896,002	164,504,876
第24特定期間	8,110,269	184,168,849
第25特定期間	30,992,685	144,449,070
第26特定期間	10,431,619	311,264,082
第27特定期間	281,356,763	393,339,662
第28特定期間	7,739,905	78,899,738
第29特定期間	7,328,955	95,373,072

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第10特定期間1,274,450,2631,635,477,664第11特定期間88,367,0091,188,243,320第12特定期間627,950,398762,790,071第13特定期間2,179,560,6571,201,340,040第14特定期間1,115,576,8381,183,642,835第15特定期間617,624,2991,676,320,420第16特定期間144,043,788432,390,098第17特定期間484,519,752942,178,429第18特定期間398,032,655837,833,744第19特定期間55,351,179393,424,502第20特定期間55,424,210145,866,751第21特定期間22,296,196220,760,331第22特定期間36,928,917156,573,498第23特定期間8,896,002164,504,876第24特定期間8,110,269184,168,849第25特定期間30,992,685144,449,070第26特定期間10,431,619311,264,082第27特定期間281,356,763393,339,662第28特定期間7,739,90578,899,738第29特定期間7,328,95595,373,072

2025/07/07 9:44

#76 設定及び解約の実績-005

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第7特定期間	20,648,557	2,286,817
第8特定期間	1,023,960	34,484
第9特定期間	502,056	2,259,775
第10特定期間	7,829,685	2,022,489
第11特定期間	54,327,726	29,360,708
第12特定期間	45,630,363	859,333
第13特定期間	72,094,856	48,638,316
第14特定期間	60,802,397	923,591
第15特定期間	28,201,674	68,411,748
第16特定期間	43,750,751	44,329,983
第17特定期間	3,415,558	6,733,984
第18特定期間	3,461,918	49,240,325
第19特定期間	3,282,873	48,261,414
第20特定期間	1,987,460	4,181,143
第21特定期間	2,796,304	257,999
第22特定期間	2,848,359	922,733
第23特定期間	2,662,121	2,273,152
第24特定期間	1,759,125	6,048,262
第25特定期間	1,222,952	337,823
第26特定期間	1,118,877	1,360,942

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第7特定期間20,648,5572,286,817第8特定期間1,023,96034,484第9特定期間502,0562,259,775第10特定期間7,829,6852,022,489第11特定期間54,327,72629,360,708第12特定期間45,630,363859,333第13特定期間72,094,85648,638,316第14特定期間60,802,397923,591第15特定期間28,201,67468,411,748第16特定期間43,750,75144,329,983第17特定期間3,415,5586,733,984第18特定期間3,461,91849,240,325第19特定期間3,282,87348,261,414第20特定期間1,987,4604,181,143第21特定期間2,796,304257,999第22特定期間2,848,359922,733第23特定期間2,662,1212,273,152第24特定期間1,759,1256,048,262第25特定期間1,222,952337,823第26特定期間1,118,8771,360,942

2025/07/07 9:44

#77 設定及び解約の実績-006

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第7特定期間	32,366,846	86,791,748
第8特定期間	40,086,658	60,402,500
第9特定期間	86,624,835	60,514,715
第10特定期間	285,551,925	68,430,237
第11特定期間	1,172,638,563	92,137,676
第12特定期間	2,329,719,099	1,588,185,067
第13特定期間	1,047,344,404	589,441,924
第14特定期間	1,615,921,935	967,125,964
第15特定期間	577,347,264	421,829,834
第16特定期間	767,636,123	628,026,275
第17特定期間	236,985,050	334,207,493
第18特定期間	73,852,498	1,290,554,041
第19特定期間	55,126,356	577,438,875
第20特定期間	71,719,916	790,603,472
第21特定期間	61,804,016	118,195,730
第22特定期間	56,455,341	112,748,896
第23特定期間	41,336,047	74,185,258
第24特定期間	38,181,169	119,470,084
第25特定期間	64,375,417	82,836,337
第26特定期間	33,684,990	49,851,949

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第7特定期間32,366,84686,791,748第8特定期間40,086,65860,402,500第9特定期間86,624,83560,514,715第10特定期間285,551,92568,430,237第11特定期間1,172,638,56392,137,676第12特定期間2,329,719,0991,588,185,067第13特定期間1,047,344,404589,441,924第14特定期間1,615,921,935967,125,964第15特定期間577,347,264421,829,834第16特定期間767,636,123628,026,275第17特定期間236,985,050334,207,493第18特定期間73,852,4981,290,554,041第19特定期間55,126,356577,438,875第20特定期間71,719,916790,603,472第21特定期間61,804,016118,195,730第22特定期間56,455,341112,748,896第23特定期間41,336,04774,185,258第24特定期間38,181,169119,470,084第25特定期間64,375,41782,836,337第26特定期間33,684,99049,851,949

2025/07/07 9:44

#78 設定及び解約の実績-007

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第7特定期間	187,280,664	109,530,917
第8特定期間	128,262,952	174,039,710
第9特定期間	81,845,918	77,224,476
第10特定期間	188,135,815	82,559,343
第11特定期間	368,324,380	444,154,412
第12特定期間	245,548,869	81,187,361
第13特定期間	273,354,036	271,318,937
第14特定期間	124,264,468	264,173,790
第15特定期間	269,136,127	205,763,057
第16特定期間	97,001,821	302,115,403
第17特定期間	63,783,939	31,118,619
第18特定期間	49,257,404	415,059,104
第19特定期間	82,759,929	139,932,700
第20特定期間	83,838,888	196,004,487
第21特定期間	55,391,505	163,162,250
第22特定期間	164,372,750	63,926,822
第23特定期間	93,032,361	182,178,432
第24特定期間	75,226,236	18,931,486
第25特定期間	65,932,875	43,595,356
第26特定期間	46,816,607	52,665,962

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第7特定期間187,280,664109,530,917第8特定期間128,262,952174,039,710第9特定期間81,845,91877,224,476第10特定期間188,135,81582,559,343第11特定期間368,324,380444,154,412第12特定期間245,548,86981,187,361第13特定期間273,354,036271,318,937第14特定期間124,264,468264,173,790第15特定期間269,136,127205,763,057第16特定期間97,001,821302,115,403第17特定期間63,783,93931,118,619第18特定期間49,257,404415,059,104第19特定期間82,759,929139,932,700第20特定期間83,838,888196,004,487第21特定期間55,391,505163,162,250第22特定期間164,372,75063,926,822第23特定期間93,032,361182,178,432第24特定期間75,226,23618,931,486第25特定期間65,932,87543,595,356第26特定期間46,816,60752,665,962

2025/07/07 9:44

#79 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2025/07/07 9:44

#80 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2025/07/07 9:44

#81 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・組入外国投資信託の受益証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価します。
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・本邦通貨表示の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。 1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、2. 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)、3.価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2025/07/07 9:44

#82 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2025/07/07 9:44

#83 運用状況（連結）

5【運用状況】

2025/07/07 9:44

#84 運用状況-001

【ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)】

2025/07/07 9:44

#85 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)】

2025/07/07 9:44

#86 運用状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)】

2025/07/07 9:44

#87 運用状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)】

2025/07/07 9:44

#88 運用状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)】

2025/07/07 9:44

#89 運用状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)】

2025/07/07 9:44

#90 運用状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)】

2025/07/07 9:44

#91 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2025/07/07 9:44

#92 （参考情報）運用実績-001

jpg" alt="">2025/07/07 9:44

#93 （参考情報）運用実績-002

(参考情報)運用実績

2025/07/07 9:44

#94 （参考情報）運用実績-007

jpg" alt=""> ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)｜（参考情報）運用実績-007（2025/07/07 9:44提出）

ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)｜（参考情報）運用実績-007（2025/07/07 9:44提出）

2025/07/07 9:44

#95 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンド


(1) 投資状況 (2025年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		14,992,918,827	61.76
	内日本	14,992,918,827	61.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,281,579,739	38.24
純資産総額		24,274,498,566	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券14,992,918,82761.76内日本14,992,918,82761.76コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,281,579,73938.24純資産総額24,274,498,566100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2025年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年4月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	1296国庫短期証券	日本	国債証券	11,500,000,000	99.9411,493,277,910	99.9411,493,277,910	- 2025/06/30	47.35
2	1286国庫短期証券	日本	国債証券	3,500,000,000	99.983,499,640,917	99.983,499,640,917	- 2025/05/12	14.42

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)11296国庫短期証券日本国債証券11,500,000,00099.94

2025/07/07 9:44

#96 （参考）マザーファンド-002

(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

2025/07/07 9:44