有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/10/16-2025/04/14)
- 【提出】
- 2025/07/07 9:44
- 【資料】
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- 【項目】
- 148項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第10特定期間末 (2015年10月13日) | 964,538,282 | 970,378,804 | 1.3212 | 1.3292 |
| 第11特定期間末 (2016年4月12日) | 748,632,037 | 754,059,424 | 1.1035 | 1.1115 |
| 第12特定期間末 (2016年10月12日) | 763,376,690 | 768,858,030 | 1.1141 | 1.1221 |
| 第13特定期間末 (2017年4月12日) | 803,064,492 | 808,580,482 | 1.1647 | 1.1727 |
| 第14特定期間末 (2017年10月12日) | 881,718,975 | 887,664,888 | 1.1863 | 1.1943 |
| 第15特定期間末 (2018年4月12日) | 1,013,631,814 | 1,021,138,090 | 1.0803 | 1.0883 |
| 第16特定期間末 (2018年10月12日) | 1,642,397,952 | 1,654,328,725 | 1.1013 | 1.1093 |
| 第17特定期間末 (2019年4月12日) | 1,425,284,194 | 1,435,786,922 | 1.0856 | 1.0936 |
| 第18特定期間末 (2019年10月15日) | 1,350,042,737 | 1,360,549,486 | 1.0279 | 1.0359 |
| 第19特定期間末 (2020年4月13日) | 787,858,026 | 794,912,393 | 0.8935 | 0.9015 |
| 第20特定期間末 (2020年10月12日) | 772,766,202 | 779,384,318 | 0.9341 | 0.9421 |
| 第21特定期間末 (2021年4月12日) | 792,047,981 | 798,300,243 | 1.0135 | 1.0215 |
| 第22特定期間末 (2021年10月12日) | 724,292,464 | 729,957,740 | 1.0228 | 1.0308 |
| 第23特定期間末 (2022年4月12日) | 761,736,557 | 767,630,414 | 1.0339 | 1.0419 |
| 第24特定期間末 (2022年10月12日) | 848,637,393 | 855,056,369 | 1.0577 | 1.0657 |
| 第25特定期間末 (2023年4月12日) | 817,696,123 | 824,416,690 | 0.9734 | 0.9814 |
| 第26特定期間末 (2023年10月12日) | 845,117,318 | 851,646,963 | 1.0354 | 1.0434 |
| 第27特定期間末 (2024年4月12日) | 905,730,367 | 912,416,740 | 1.0837 | 1.0917 |
| 2024年4月末日 | 919,285,607 | - | 1.1079 | - |
| 5月末日 | 921,508,624 | - | 1.1085 | - |
| 6月末日 | 949,945,620 | - | 1.1407 | - |
| 7月末日 | 930,468,694 | - | 1.1110 | - |
| 8月末日 | 639,854,674 | - | 1.0542 | - |
| 9月末日 | 623,324,574 | - | 1.0455 | - |
| 第28特定期間末 (2024年10月15日) | 643,634,110 | 648,405,785 | 1.0791 | 1.0871 |
| 10月末日 | 658,883,782 | - | 1.1069 | - |
| 11月末日 | 642,201,546 | - | 1.0930 | - |
| 12月末日 | 651,110,454 | - | 1.1232 | - |
| 2025年1月末日 | 634,290,336 | - | 1.1007 | - |
| 2月末日 | 614,263,421 | - | 1.0690 | - |
| 3月末日 | 576,913,528 | - | 1.0490 | - |
| 第29特定期間末 (2025年4月14日) | 532,456,278 | 536,842,204 | 0.9712 | 0.9792 |
| 4月末日 | 539,368,146 | - | 0.9804 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
