- 有報資料
- 141項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2011年4月12日) | 151,368,140 | 152,100,290 | 1.0337 | 1.0387 |
| 第2特定期間末 (2011年10月12日) | 213,216,345 | 214,460,941 | 0.8566 | 0.8616 |
| 第3特定期間末 (2012年4月12日) | 205,678,208 | 206,751,897 | 0.9578 | 0.9628 |
| 第4特定期間末 (2012年10月12日) | 386,501,170 | 388,500,962 | 0.9664 | 0.9714 |
| 第5特定期間末 (2013年4月12日) | 789,241,401 | 792,410,721 | 1.2451 | 1.2501 |
| 第6特定期間末 (2013年10月15日) | 1,259,992,769 | 1,265,245,520 | 1.1994 | 1.2044 |
| 第7特定期間末 (2014年4月14日) | 1,467,620,784 | 1,473,401,844 | 1.2693 | 1.2743 |
| 第8特定期間末 (2014年10月14日) | 2,007,907,649 | 2,015,585,598 | 1.3076 | 1.3126 |
| 第9特定期間末 (2015年4月13日) | 3,076,060,546 | 3,093,395,287 | 1.4196 | 1.4276 |
| 第10特定期間末 (2015年10月13日) | 964,538,282 | 970,378,804 | 1.3212 | 1.3292 |
| 第11特定期間末 (2016年4月12日) | 748,632,037 | 754,059,424 | 1.1035 | 1.1115 |
| 第12特定期間末 (2016年10月12日) | 763,376,690 | 768,858,030 | 1.1141 | 1.1221 |
| 第13特定期間末 (2017年4月12日) | 803,064,492 | 808,580,482 | 1.1647 | 1.1727 |
| 第14特定期間末 (2017年10月12日) | 881,718,975 | 887,664,888 | 1.1863 | 1.1943 |
| 第15特定期間末 (2018年4月12日) | 1,013,631,814 | 1,021,138,090 | 1.0803 | 1.0883 |
| 2018年4月末日 | 1,018,889,476 | - | 1.1036 | - |
| 5月末日 | 1,418,929,071 | - | 1.0902 | - |
| 6月末日 | 1,456,348,479 | - | 1.1025 | - |
| 7月末日 | 1,738,886,258 | - | 1.1114 | - |
| 8月末日 | 1,717,599,113 | - | 1.1168 | - |
| 9月末日 | 1,796,989,419 | - | 1.1311 | - |
| 第16特定期間末 (2018年10月12日) | 1,642,397,952 | 1,654,328,725 | 1.1013 | 1.1093 |
| 10月末日 | 1,641,208,971 | - | 1.0955 | - |
| 11月末日 | 1,347,959,699 | - | 1.0904 | - |
| 12月末日 | 1,271,891,404 | - | 1.0199 | - |
| 2019年1月末日 | 1,292,286,138 | - | 1.0506 | - |
| 2月末日 | 1,333,567,316 | - | 1.0747 | - |
| 3月末日 | 1,351,431,401 | - | 1.0675 | - |
| 第17特定期間末 (2019年4月12日) | 1,425,284,194 | 1,435,786,922 | 1.0856 | 1.0936 |
| 4月末日 | 1,415,970,490 | - | 1.0867 | - |
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