- 有報資料
- 97項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成23年4月12日) | 151,368,140 | 152,100,290 | 1.0337 | 1.0387 |
| 第2特定期間末 (平成23年10月12日) | 213,216,345 | 214,460,941 | 0.8566 | 0.8616 |
| 第3特定期間末 (平成24年4月12日) | 205,678,208 | 206,751,897 | 0.9578 | 0.9628 |
| 第4特定期間末 (平成24年10月12日) | 386,501,170 | 388,500,962 | 0.9664 | 0.9714 |
| 第5特定期間末 (平成25年4月12日) | 789,241,401 | 792,410,721 | 1.2451 | 1.2501 |
| 平成25年4月末日 | 862,822,719 | - | 1.2302 | - |
| 5月末日 | 650,118,322 | - | 1.2573 | - |
| 6月末日 | 731,852,309 | - | 1.1876 | - |
| 7月末日 | 1,097,510,919 | - | 1.2026 | - |
| 8月末日 | 1,212,026,458 | - | 1.1890 | - |
| 9月末日 | 1,239,719,350 | - | 1.1974 | - |
| 第6特定期間末 (平成25年10月15日) | 1,259,992,769 | 1,265,245,520 | 1.1994 | 1.2044 |
| 10月末日 | 1,312,255,128 | - | 1.2154 | - |
| 11月末日 | 1,425,928,690 | - | 1.2629 | - |
| 12月末日 | 1,480,344,588 | - | 1.2963 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,406,904,358 | - | 1.2723 | - |
| 2月末日 | 1,425,792,030 | - | 1.2820 | - |
| 3月末日 | 1,454,744,360 | - | 1.2885 | - |
| 第7特定期間末 (平成26年4月14日) | 1,467,620,784 | 1,473,401,844 | 1.2693 | 1.2743 |
| 4月末日 | 1,508,124,718 | - | 1.2835 | - |
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