有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/13-2024/04/12)

【提出】: 2024/07/05 9:09
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【項目】: 148項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第8特定期間末 (2014年10月14日)	2,007,907,649	2,015,585,598	1.3076	1.3126
第9特定期間末 (2015年4月13日)	3,076,060,546	3,093,395,287	1.4196	1.4276
第10特定期間末 (2015年10月13日)	964,538,282	970,378,804	1.3212	1.3292
第11特定期間末 (2016年4月12日)	748,632,037	754,059,424	1.1035	1.1115
第12特定期間末 (2016年10月12日)	763,376,690	768,858,030	1.1141	1.1221
第13特定期間末 (2017年4月12日)	803,064,492	808,580,482	1.1647	1.1727
第14特定期間末 (2017年10月12日)	881,718,975	887,664,888	1.1863	1.1943
第15特定期間末 (2018年4月12日)	1,013,631,814	1,021,138,090	1.0803	1.0883
第16特定期間末 (2018年10月12日)	1,642,397,952	1,654,328,725	1.1013	1.1093
第17特定期間末 (2019年4月12日)	1,425,284,194	1,435,786,922	1.0856	1.0936
第18特定期間末 (2019年10月15日)	1,350,042,737	1,360,549,486	1.0279	1.0359
第19特定期間末 (2020年4月13日)	787,858,026	794,912,393	0.8935	0.9015
第20特定期間末 (2020年10月12日)	772,766,202	779,384,318	0.9341	0.9421
第21特定期間末 (2021年4月12日)	792,047,981	798,300,243	1.0135	1.0215
第22特定期間末 (2021年10月12日)	724,292,464	729,957,740	1.0228	1.0308
第23特定期間末 (2022年4月12日)	761,736,557	767,630,414	1.0339	1.0419
第24特定期間末 (2022年10月12日)	848,637,393	855,056,369	1.0577	1.0657
第25特定期間末 (2023年4月12日)	817,696,123	824,416,690	0.9734	0.9814
2023年4月末日	826,913,356	-	0.9776	-
5月末日	848,449,208	-	1.0011	-
6月末日	880,490,608	-	1.0371	-
7月末日	866,548,490	-	1.0104	-
8月末日	859,859,595	-	1.0442	-
9月末日	853,434,915	-	1.0462	-
第26特定期間末 (2023年10月12日)	845,117,318	851,646,963	1.0354	1.0434
10月末日	831,478,255	-	1.0206	-
11月末日	853,244,487	-	1.0421	-
12月末日	843,059,856	-	1.0248	-
2024年1月末日	878,214,229	-	1.0662	-
2月末日	896,969,884	-	1.0797	-
3月末日	910,223,314	-	1.0867	-
第27特定期間末 (2024年4月12日)	905,730,367	912,416,740	1.0837	1.0917
4月末日	919,285,607	-	1.1079	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/13-2024/04/12)

開示資料

決算