- 有報資料
- 148項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/13-2024/04/12)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8特定期間末 (2014年10月14日) | 2,007,907,649 | 2,015,585,598 | 1.3076 | 1.3126 |
| 第9特定期間末 (2015年4月13日) | 3,076,060,546 | 3,093,395,287 | 1.4196 | 1.4276 |
| 第10特定期間末 (2015年10月13日) | 964,538,282 | 970,378,804 | 1.3212 | 1.3292 |
| 第11特定期間末 (2016年4月12日) | 748,632,037 | 754,059,424 | 1.1035 | 1.1115 |
| 第12特定期間末 (2016年10月12日) | 763,376,690 | 768,858,030 | 1.1141 | 1.1221 |
| 第13特定期間末 (2017年4月12日) | 803,064,492 | 808,580,482 | 1.1647 | 1.1727 |
| 第14特定期間末 (2017年10月12日) | 881,718,975 | 887,664,888 | 1.1863 | 1.1943 |
| 第15特定期間末 (2018年4月12日) | 1,013,631,814 | 1,021,138,090 | 1.0803 | 1.0883 |
| 第16特定期間末 (2018年10月12日) | 1,642,397,952 | 1,654,328,725 | 1.1013 | 1.1093 |
| 第17特定期間末 (2019年4月12日) | 1,425,284,194 | 1,435,786,922 | 1.0856 | 1.0936 |
| 第18特定期間末 (2019年10月15日) | 1,350,042,737 | 1,360,549,486 | 1.0279 | 1.0359 |
| 第19特定期間末 (2020年4月13日) | 787,858,026 | 794,912,393 | 0.8935 | 0.9015 |
| 第20特定期間末 (2020年10月12日) | 772,766,202 | 779,384,318 | 0.9341 | 0.9421 |
| 第21特定期間末 (2021年4月12日) | 792,047,981 | 798,300,243 | 1.0135 | 1.0215 |
| 第22特定期間末 (2021年10月12日) | 724,292,464 | 729,957,740 | 1.0228 | 1.0308 |
| 第23特定期間末 (2022年4月12日) | 761,736,557 | 767,630,414 | 1.0339 | 1.0419 |
| 第24特定期間末 (2022年10月12日) | 848,637,393 | 855,056,369 | 1.0577 | 1.0657 |
| 第25特定期間末 (2023年4月12日) | 817,696,123 | 824,416,690 | 0.9734 | 0.9814 |
| 2023年4月末日 | 826,913,356 | - | 0.9776 | - |
| 5月末日 | 848,449,208 | - | 1.0011 | - |
| 6月末日 | 880,490,608 | - | 1.0371 | - |
| 7月末日 | 866,548,490 | - | 1.0104 | - |
| 8月末日 | 859,859,595 | - | 1.0442 | - |
| 9月末日 | 853,434,915 | - | 1.0462 | - |
| 第26特定期間末 (2023年10月12日) | 845,117,318 | 851,646,963 | 1.0354 | 1.0434 |
| 10月末日 | 831,478,255 | - | 1.0206 | - |
| 11月末日 | 853,244,487 | - | 1.0421 | - |
| 12月末日 | 843,059,856 | - | 1.0248 | - |
| 2024年1月末日 | 878,214,229 | - | 1.0662 | - |
| 2月末日 | 896,969,884 | - | 1.0797 | - |
| 3月末日 | 910,223,314 | - | 1.0867 | - |
| 第27特定期間末 (2024年4月12日) | 905,730,367 | 912,416,740 | 1.0837 | 1.0917 |
| 4月末日 | 919,285,607 | - | 1.1079 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
