有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(20220413-20221012)

【提出】: 2023/01/05 9:16
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【項目】: 148項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第5特定期間末 (2013年4月12日)	789,241,401	792,410,721	1.2451	1.2501
第6特定期間末 (2013年10月15日)	1,259,992,769	1,265,245,520	1.1994	1.2044
第7特定期間末 (2014年4月14日)	1,467,620,784	1,473,401,844	1.2693	1.2743
第8特定期間末 (2014年10月14日)	2,007,907,649	2,015,585,598	1.3076	1.3126
第9特定期間末 (2015年4月13日)	3,076,060,546	3,093,395,287	1.4196	1.4276
第10特定期間末 (2015年10月13日)	964,538,282	970,378,804	1.3212	1.3292
第11特定期間末 (2016年4月12日)	748,632,037	754,059,424	1.1035	1.1115
第12特定期間末 (2016年10月12日)	763,376,690	768,858,030	1.1141	1.1221
第13特定期間末 (2017年4月12日)	803,064,492	808,580,482	1.1647	1.1727
第14特定期間末 (2017年10月12日)	881,718,975	887,664,888	1.1863	1.1943
第15特定期間末 (2018年4月12日)	1,013,631,814	1,021,138,090	1.0803	1.0883
第16特定期間末 (2018年10月12日)	1,642,397,952	1,654,328,725	1.1013	1.1093
第17特定期間末 (2019年4月12日)	1,425,284,194	1,435,786,922	1.0856	1.0936
第18特定期間末 (2019年10月15日)	1,350,042,737	1,360,549,486	1.0279	1.0359
第19特定期間末 (2020年4月13日)	787,858,026	794,912,393	0.8935	0.9015
第20特定期間末 (2020年10月12日)	772,766,202	779,384,318	0.9341	0.9421
第21特定期間末 (2021年4月12日)	792,047,981	798,300,243	1.0135	1.0215
第22特定期間末 (2021年10月12日)	724,292,464	729,957,740	1.0228	1.0308
2021年10月末日	735,276,891	-	1.0334	-
11月末日	735,534,824	-	1.0194	-
12月末日	764,527,160	-	1.0416	-
2022年1月末日	743,865,184	-	1.0105	-
2月末日	740,836,191	-	0.9986	-
3月末日	761,206,776	-	1.0338	-
第23特定期間末 (2022年4月12日)	761,736,557	767,630,414	1.0339	1.0419
4月末日	853,725,530	-	1.0520	-
5月末日	855,621,685	-	1.0264	-
6月末日	853,348,793	-	1.0306	-
7月末日	837,537,292	-	1.0541	-
8月末日	848,143,634	-	1.0634	-
9月末日	842,369,355	-	1.0501	-
第24特定期間末 (2022年10月12日)	848,637,393	855,056,369	1.0577	1.0657
10月末日	887,750,990	-	1.0988	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(20220413-20221012)

開示資料

決算