有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成23年4月12日) | 151,368,140 | 152,100,290 | 1.0337 | 1.0387 |
| 第2特定期間末 (平成23年10月12日) | 213,216,345 | 214,460,941 | 0.8566 | 0.8616 |
| 第3特定期間末 (平成24年4月12日) | 205,678,208 | 206,751,897 | 0.9578 | 0.9628 |
| 第4特定期間末 (平成24年10月12日) | 386,501,170 | 388,500,962 | 0.9664 | 0.9714 |
| 第5特定期間末 (平成25年4月12日) | 789,241,401 | 792,410,721 | 1.2451 | 1.2501 |
| 第6特定期間末 (平成25年10月15日) | 1,259,992,769 | 1,265,245,520 | 1.1994 | 1.2044 |
| 第7特定期間末 (平成26年4月14日) | 1,467,620,784 | 1,473,401,844 | 1.2693 | 1.2743 |
| 第8特定期間末 (平成26年10月14日) | 2,007,907,649 | 2,015,585,598 | 1.3076 | 1.3126 |
| 平成26年10月末日 | 1,924,339,963 | - | 1.3344 | - |
| 11月末日 | 3,203,331,175 | - | 1.4128 | - |
| 12月末日 | 2,179,643,526 | - | 1.4203 | - |
| 平成27年1月末日 | 2,130,218,109 | - | 1.3895 | - |
| 2月末日 | 2,123,434,161 | - | 1.4221 | - |
| 3月末日 | 3,053,751,712 | - | 1.4133 | - |
| 第9特定期間末 (平成27年4月13日) | 3,076,060,546 | 3,093,395,287 | 1.4196 | 1.4276 |
| 4月末日 | 3,111,298,284 | - | 1.4075 | - |
| 5月末日 | 3,179,438,639 | - | 1.4649 | - |
| 6月末日 | 3,101,599,067 | - | 1.4167 | - |
| 7月末日 | 2,807,478,978 | - | 1.4224 | - |
| 8月末日 | 1,292,675,489 | - | 1.3551 | - |
| 9月末日 | 1,245,786,618 | - | 1.2904 | - |
| 第10特定期間末 (平成27年10月13日) | 964,538,282 | 970,378,804 | 1.3212 | 1.3292 |
| 10月末日 | 955,429,369 | - | 1.3307 | - |
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