有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

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【提出】: 2021/07/05 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 134項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第2特定期間末 (2011年10月12日)	213,216,345	214,460,941	0.8566	0.8616
第3特定期間末 (2012年4月12日)	205,678,208	206,751,897	0.9578	0.9628
第4特定期間末 (2012年10月12日)	386,501,170	388,500,962	0.9664	0.9714
第5特定期間末 (2013年4月12日)	789,241,401	792,410,721	1.2451	1.2501
第6特定期間末 (2013年10月15日)	1,259,992,769	1,265,245,520	1.1994	1.2044
第7特定期間末 (2014年4月14日)	1,467,620,784	1,473,401,844	1.2693	1.2743
第8特定期間末 (2014年10月14日)	2,007,907,649	2,015,585,598	1.3076	1.3126
第9特定期間末 (2015年4月13日)	3,076,060,546	3,093,395,287	1.4196	1.4276
第10特定期間末 (2015年10月13日)	964,538,282	970,378,804	1.3212	1.3292
第11特定期間末 (2016年4月12日)	748,632,037	754,059,424	1.1035	1.1115
第12特定期間末 (2016年10月12日)	763,376,690	768,858,030	1.1141	1.1221
第13特定期間末 (2017年4月12日)	803,064,492	808,580,482	1.1647	1.1727
第14特定期間末 (2017年10月12日)	881,718,975	887,664,888	1.1863	1.1943
第15特定期間末 (2018年4月12日)	1,013,631,814	1,021,138,090	1.0803	1.0883
第16特定期間末 (2018年10月12日)	1,642,397,952	1,654,328,725	1.1013	1.1093
第17特定期間末 (2019年4月12日)	1,425,284,194	1,435,786,922	1.0856	1.0936
第18特定期間末 (2019年10月15日)	1,350,042,737	1,360,549,486	1.0279	1.0359
第19特定期間末 (2020年4月13日)	787,858,026	794,912,393	0.8935	0.9015
2020年4月末日	773,859,542	-	0.8755	-
5月末日	816,067,495	-	0.9201	-
6月末日	756,320,394	-	0.9160	-
7月末日	763,551,301	-	0.9215	-
8月末日	760,426,772	-	0.9311	-
9月末日	769,836,148	-	0.9267	-
第20特定期間末 (2020年10月12日)	772,766,202	779,384,318	0.9341	0.9421
10月末日	760,739,695	-	0.9185	-
11月末日	757,820,305	-	0.9421	-
12月末日	748,450,843	-	0.9493	-
2021年1月末日	739,182,451	-	0.9581	-
2月末日	758,599,496	-	0.9796	-
3月末日	793,753,263	-	1.0137	-
第21特定期間末 (2021年4月12日)	792,047,981	798,300,243	1.0135	1.0215
4月末日	793,698,947	-	1.0113	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

開示資料

決算