- 有報資料
- 141項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2011年4月12日) | 151,368,140 | 152,100,290 | 1.0337 | 1.0387 |
| 第2特定期間末 (2011年10月12日) | 213,216,345 | 214,460,941 | 0.8566 | 0.8616 |
| 第3特定期間末 (2012年4月12日) | 205,678,208 | 206,751,897 | 0.9578 | 0.9628 |
| 第4特定期間末 (2012年10月12日) | 386,501,170 | 388,500,962 | 0.9664 | 0.9714 |
| 第5特定期間末 (2013年4月12日) | 789,241,401 | 792,410,721 | 1.2451 | 1.2501 |
| 第6特定期間末 (2013年10月15日) | 1,259,992,769 | 1,265,245,520 | 1.1994 | 1.2044 |
| 第7特定期間末 (2014年4月14日) | 1,467,620,784 | 1,473,401,844 | 1.2693 | 1.2743 |
| 第8特定期間末 (2014年10月14日) | 2,007,907,649 | 2,015,585,598 | 1.3076 | 1.3126 |
| 第9特定期間末 (2015年4月13日) | 3,076,060,546 | 3,093,395,287 | 1.4196 | 1.4276 |
| 第10特定期間末 (2015年10月13日) | 964,538,282 | 970,378,804 | 1.3212 | 1.3292 |
| 第11特定期間末 (2016年4月12日) | 748,632,037 | 754,059,424 | 1.1035 | 1.1115 |
| 第12特定期間末 (2016年10月12日) | 763,376,690 | 768,858,030 | 1.1141 | 1.1221 |
| 第13特定期間末 (2017年4月12日) | 803,064,492 | 808,580,482 | 1.1647 | 1.1727 |
| 第14特定期間末 (2017年10月12日) | 881,718,975 | 887,664,888 | 1.1863 | 1.1943 |
| 第15特定期間末 (2018年4月12日) | 1,013,631,814 | 1,021,138,090 | 1.0803 | 1.0883 |
| 第16特定期間末 (2018年10月12日) | 1,642,397,952 | 1,654,328,725 | 1.1013 | 1.1093 |
| 第17特定期間末 (2019年4月12日) | 1,425,284,194 | 1,435,786,922 | 1.0856 | 1.0936 |
| 2019年4月末日 | 1,415,970,490 | - | 1.0867 | - |
| 5月末日 | 1,403,969,027 | - | 1.0545 | - |
| 6月末日 | 1,404,950,101 | - | 1.0454 | - |
| 7月末日 | 1,378,766,937 | - | 1.0485 | - |
| 8月末日 | 1,348,059,684 | - | 1.0236 | - |
| 9月末日 | 1,369,665,258 | - | 1.0351 | - |
| 第18特定期間末 (2019年10月15日) | 1,350,042,737 | 1,360,549,486 | 1.0279 | 1.0359 |
| 10月末日 | 1,361,110,087 | - | 1.0347 | - |
| 11月末日 | 1,320,969,273 | - | 1.0319 | - |
| 12月末日 | 1,322,004,391 | - | 1.0493 | - |
| 2020年1月末日 | 1,280,592,426 | - | 1.0282 | - |
| 2月末日 | 934,159,585 | - | 1.0256 | - |
| 3月末日 | 764,695,881 | - | 0.8673 | - |
| 第19特定期間末 (2020年4月13日) | 787,858,026 | 794,912,393 | 0.8935 | 0.9015 |
| 4月末日 | 773,859,542 | - | 0.8755 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
