有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成23年4月12日) | 151,368,140 | 152,100,290 | 1.0337 | 1.0387 |
| 第2特定期間末 (平成23年10月12日) | 213,216,345 | 214,460,941 | 0.8566 | 0.8616 |
| 第3特定期間末 (平成24年4月12日) | 205,678,208 | 206,751,897 | 0.9578 | 0.9628 |
| 第4特定期間末 (平成24年10月12日) | 386,501,170 | 388,500,962 | 0.9664 | 0.9714 |
| 第5特定期間末 (平成25年4月12日) | 789,241,401 | 792,410,721 | 1.2451 | 1.2501 |
| 第6特定期間末 (平成25年10月15日) | 1,259,992,769 | 1,265,245,520 | 1.1994 | 1.2044 |
| 第7特定期間末 (平成26年4月14日) | 1,467,620,784 | 1,473,401,844 | 1.2693 | 1.2743 |
| 第8特定期間末 (平成26年10月14日) | 2,007,907,649 | 2,015,585,598 | 1.3076 | 1.3126 |
| 第9特定期間末 (平成27年4月13日) | 3,076,060,546 | 3,093,395,287 | 1.4196 | 1.4276 |
| 第10特定期間末 (平成27年10月13日) | 964,538,282 | 970,378,804 | 1.3212 | 1.3292 |
| 第11特定期間末 (平成28年4月12日) | 748,632,037 | 754,059,424 | 1.1035 | 1.1115 |
| 第12特定期間末 (平成28年10月12日) | 763,376,690 | 768,858,030 | 1.1141 | 1.1221 |
| 第13特定期間末 (平成29年4月12日) | 803,064,492 | 808,580,482 | 1.1647 | 1.1727 |
| 平成29年4月末日 | 866,451,961 | - | 1.1866 | - |
| 5月末日 | 876,324,287 | - | 1.1868 | - |
| 6月末日 | 995,455,517 | - | 1.2024 | - |
| 7月末日 | 941,734,820 | - | 1.1886 | - |
| 8月末日 | 888,417,460 | - | 1.1654 | - |
| 9月末日 | 893,261,401 | - | 1.1937 | - |
| 第14特定期間末 (平成29年10月12日) | 881,718,975 | 887,664,888 | 1.1863 | 1.1943 |
| 10月末日 | 873,370,364 | - | 1.1969 | - |
| 11月末日 | 1,021,253,616 | - | 1.1731 | - |
| 12月末日 | 972,225,627 | - | 1.1808 | - |
| 平成30年1月末日 | 929,420,547 | - | 1.1328 | - |
| 2月末日 | 1,060,336,730 | - | 1.1023 | - |
| 3月末日 | 1,028,988,563 | - | 1.0724 | - |
| 第15特定期間末 (平成30年4月12日) | 1,013,631,814 | 1,021,138,090 | 1.0803 | 1.0883 |
| 4月末日 | 1,018,889,476 | - | 1.1036 | - |
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