- 有報資料
- 148項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/10/16-2025/04/14)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 539,798,074円 |
| Ⅱ 負債総額 | 429,928円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 539,368,146円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 550,150,612口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9804円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,296,559,866円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,061,300円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,274,498,566円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,853,605,514口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0176円 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 537,174,208円 |
| Ⅱ 負債総額 | 288,479円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 536,885,729円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,112,325,613口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4827円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,271,644,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,452,233円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,266,192,667円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,383,260,842口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3481円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 743,227,142円 |
| Ⅱ 負債総額 | 388,246円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 742,838,896円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,088,164,874口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6827円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,486,314円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,679円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,469,635円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,872,801口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5274円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 222,393,789円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,783円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,278,006円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,244,344,332口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1786円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 234,649,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,158円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 234,519,542円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 666,977,523口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3516円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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