有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,571,006,996円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,882,278円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,508,124,718円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,175,007,741口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2835円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,938,076,157円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,938,076,157円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,750,070,291口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0193円 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,300,937,064円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,532,373円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,228,404,691円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,693,851,660口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1447円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,558,308,694円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,107,608円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,467,201,086円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,564,935,440口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8061円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,373,918,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,628,537円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,365,290,446円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,038,068,841口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0407円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,522,874円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,661円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,490,213円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,440,774口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0717円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,037,540,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,256,744円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,035,284,105円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 912,214,310口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1349円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,160,721,865円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,534,461円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,158,187,404円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 984,543,358口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1764円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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