有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,416,612,381円 |
| Ⅱ 負債総額 | 641,891円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,415,970,490円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,303,040,591口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0867円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,652,307,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,652,001,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,331,945,019口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178円 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,215,551,220円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,634,173円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,207,917,047円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,302,558,722口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5246円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,923,209,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,719,916円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,900,489,856円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,955,276,892口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3305円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,655,335,723円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,680,712円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,642,655,011円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,253,260,427口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8123円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 125,377,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,216,022円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,161,622円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,377,469口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6508円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,283,226,102円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,371,699円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,273,854,403円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,788,892,517口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3362円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 668,277,626円 |
| Ⅱ 負債総額 | 451,559円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 667,826,067円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,405,321,149口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4752円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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