有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,363,465,579円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,355,492円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,361,110,087円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,315,442,766口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0347円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,648,179,264円 |
| Ⅱ 負債総額 | 334円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,648,178,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,213,520,091口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0175円 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 992,318,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 968,252円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 991,349,995円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,096,498,926口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4729円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,990,638,013円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,793,267円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,969,844,746円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,189,863,863口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3164円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,171,738,010円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,163,868円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,170,574,142円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,717,161,328口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7988円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,214,361円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,338,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,875,674円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 150,535,024口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5838円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,433,053,299円 |
| Ⅱ 負債総額 | 712,313円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,432,340,986円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,134,261,963口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3465円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 665,384,337円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,353,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 655,031,326円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,402,833,884口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4669円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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