有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(20220413-20221012)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 888,295,860円 |
| Ⅱ 負債総額 | 544,870円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 887,750,990円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 807,939,950口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0988円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,882,026,478円 |
| Ⅱ 負債総額 | 293,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,881,733,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,624,750,092口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0164円 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 615,124,444円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,488,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 613,635,760円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,230,543,806口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4987円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,273,173,262円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,059,090円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,261,114,172円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,417,066,093口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3176円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,307,677,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 797,982円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,306,879,410円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,780,697,071口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7339円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,235,393円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,006円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,208,387円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,195,789口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5631円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 249,620,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,522円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 249,462,659円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,474,968,484口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1691円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 247,605,543円 |
| Ⅱ 負債総額 | 733,553円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 246,871,990円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 658,972,236口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3746円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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