有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,112,965,227円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,666,943円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,111,298,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,210,438,956口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4075円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,312,828,504円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,999,998,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,312,830,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,767,506,599口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0196円 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,221,799,017円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,588,890円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,207,210,127円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,022,011,135口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0613円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,606,251,991円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,391,068円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,562,860,923円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,965,186,204口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6825円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,661,349,740円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,607,761円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,635,741,979円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,729,460,895口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9836円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,110,052円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,611円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,101,441円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,007,950口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0729円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 696,992,208円 |
| Ⅱ 負債総額 | 374,999円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 696,617,209円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 696,037,898口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,376,759,620円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,637,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,371,121,633円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,354,444,332口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0123円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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