有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 794,164,456円 |
| Ⅱ 負債総額 | 465,509円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 793,698,947円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 784,801,542口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0113円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,270,606,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,929円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,270,575,681円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,516,415,572口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169円 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 811,443,093円 |
| Ⅱ 負債総額 | 483,481円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 810,959,612円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,545,023,937口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5249円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,579,972,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,805,424円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,562,166,802円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,808,925,923口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2426円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,872,644,280円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,106,661円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,871,537,619円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,211,848,261口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8461円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,978,679円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,789円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,949,890円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,919,369口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6065円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 680,447,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,058,938円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 675,388,771円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,662,701,034口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2536円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 383,585,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,047,758円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 376,537,440円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 877,004,357口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4293円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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