- 有報資料
- 148項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 854,154,004円 |
| Ⅱ 負債総額 | 428,474円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 853,725,530円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 811,538,018口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0520円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,795,912,353円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,795,912,353円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,603,155,439口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166円 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 653,504,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,541,597円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 649,962,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,246,438,810口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5215円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,373,983,352円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,784,331円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,359,199,021円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,482,711,819口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3010円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,468,690,871円 |
| Ⅱ 負債総額 | 815,433円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,467,875,438円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,847,704,552口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7944円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,815,886円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,797,759円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,655,536口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6001円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 265,698,765円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,558,739円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,542,753,901口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1721円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 256,598,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 256,451,101円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 684,044,613口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3749円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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