有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 774,297,883円 |
| Ⅱ 負債総額 | 438,341円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 773,859,542円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 883,858,043口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8755円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,913,611,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,916,114円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,909,695,533円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,807,678,220口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173円 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 700,762,740円 |
| Ⅱ 負債総額 | 389,051円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 700,373,689円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,903,219,973口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3680円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,360,823,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,470,324円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,355,353,621円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,334,856,886口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1950円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,760,992,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 990,839円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,760,001,880円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,518,403,654口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6989円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,316,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,488円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,283,113円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,280,885口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3919円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 963,164,153円 |
| Ⅱ 負債総額 | 551,334円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 962,612,819円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,032,554,358口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2387円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 442,309,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,940円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 442,007,157円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,270,930,521口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3478円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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