有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 786,175,789円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,456,541円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 767,719,248円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 660,299,543口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1627円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,870,757,178円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,000,136,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,870,620,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,708,746,822口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198円 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,089,542,203円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,068,792円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,088,473,411円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,643,927,410口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7899円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,161,297,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,987,249円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,127,310,469円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,958,905,982口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4342円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,727,196,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,771,045円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,724,425,271円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,292,635,554口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8676円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,051,674円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,621円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,039,053円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,366,251口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7286円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 508,652,749円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,001,001円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 505,651,748円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 663,527,955口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7621円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 886,758,566円 |
| Ⅱ 負債総額 | 444,639円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 886,313,927円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,352,398,680口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6554円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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