有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,642,238,157円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,029,186円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,641,208,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,498,195,491口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0955円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,557,133,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,760,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,456,373,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,040,983,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181円 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,179,629,086円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,265,658円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,178,363,428円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,072,474,265口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5686円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,470,631,981円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,080,213円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,429,551,768円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,288,198,260口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3522円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,011,484,662円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,906,603円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,009,578,059円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,742,093,296口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8042円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,596,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,804円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,542,806円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 131,102,436口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6601円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,077,067,569円 |
| Ⅱ 負債総額 | 836,209円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,076,231,360円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,161,675,181口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3404円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 735,524,813円 |
| Ⅱ 負債総額 | 443,482円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 735,081,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,588,269,426口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4628円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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