有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/13-2024/10/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 663,990,362円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,106,580円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 658,883,782円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 595,233,067口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1069円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,866,719,320円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,866,719,320円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,513,092,535口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0164円 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 618,150,855円 |
| Ⅱ 負債総額 | 323,564円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 617,827,291円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,128,000,797口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5477円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,786,976,327円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,705,211円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,778,271,116円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,329,760,953口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3658円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 841,291,361円 |
| Ⅱ 負債総額 | 443,271円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 840,848,090円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,174,650,247口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7158円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,475,256円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,816円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,457,440円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,030,059口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6150円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 242,422,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,232円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 242,298,112円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,301,881,912口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1861円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 293,541,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,188,846円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 291,352,428円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 749,544,456口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3887円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
