有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 735,687,727円 |
| Ⅱ 負債総額 | 410,836円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 735,276,891円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 711,489,903口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0334円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,894,642,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,894,642,028円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,781,262,978口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167円 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 781,442,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,304,878円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 779,137,923円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,461,209,078口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5332円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,211,421,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,567,554円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,184,854,281円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,806,185,132口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2490円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,803,358,972円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,007,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,802,351,961円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,102,643,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8572円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,215,306円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,591円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,195,715円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,568,813口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6045円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 541,957,581円 |
| Ⅱ 負債総額 | 308,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 541,649,275円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,260,766,827口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2396円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 371,002,567円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,108円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 370,794,459円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 867,814,165口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4273円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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