有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 866,865,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 413,780円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 866,451,961円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 730,225,227口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1866円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,356,097,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,596,923円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,276,500,227円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,009,554,150口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0192円 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,844,956,769円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,409,475円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,830,547,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,472,244,281口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7404円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,001,983,133円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,607,531円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,937,375,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,310,646,759口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4758円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,684,030,010円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,930,070円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,629,099,940円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,216,033,199口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8875円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,991,733円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,693円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,974,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,846,275口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8065円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 521,097,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256,164円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 520,841,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 871,838,849口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5974円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 959,240,621円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,479,780円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 954,760,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,470,443,730口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6493円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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