有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/04/13-2023/10/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 837,146,572円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,668,317円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 831,478,255円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 814,678,750口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0206円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,483,699,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 291,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,483,408,397円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,176,138,337口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160円 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 547,653,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 341,988円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 547,311,286円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,154,316,103口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4741円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,088,279,656円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,200,315円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,080,079,341円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,581,094,235口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3523円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 903,931,170円 |
| Ⅱ 負債総額 | 571,258円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 903,359,912円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,329,551,809口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6794円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,467,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,448,196円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,584,277口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5197円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 200,474,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,544円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,349,174円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,392,370,869口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1439円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 249,594,778円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,588円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 249,441,190円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 676,247,113口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3689円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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