有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 761,194,005円 |
| Ⅱ 負債総額 | 454,310円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 760,739,695円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 828,283,504口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9185円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,304,698,432円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,851,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,300,847,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,189,277,406口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0171円 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 732,659,765円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,620,171円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 731,039,594円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,738,410,063口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4205円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,116,669,531円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,182,957円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,112,486,574円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,480,135,992口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2008円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,880,586,629円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,183,720円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,879,402,909円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,429,735,111口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7735円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,033,668円 |
| Ⅱ 負債総額 | 854,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,178,931円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,402,306口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4687円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 864,852,120円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,200,806円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 851,651,314円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,946,810,357口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2158円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 476,409,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 288,985円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 476,120,839円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,304,744,463口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3649円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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