有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/13-2024/04/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 930,149,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,863,826円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 919,285,607円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 829,717,822口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1079円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,548,003,352円 |
| Ⅱ 負債総額 | 629,263,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,918,739,752円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,636,069,069口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160円 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 611,312,869円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,972,702円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 606,340,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,132,831,303口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5352円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,319,291,633円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,913,005円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,305,378,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,926,755,383口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3940円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 876,000,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 523,809円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 875,476,882円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,253,270,687口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6986円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,515,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,576円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,496,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,170,593口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5709円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 212,891,233円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,190円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,707,043円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,311,607,461口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1622円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 293,725,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,678,243円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 291,047,229円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 718,021,231口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4053円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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