有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/10/13-2023/04/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 829,198,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,285,112円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 826,913,356円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 845,885,597口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9776円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,141,151,098円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,928,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,110,223,098円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,820,018,494口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0163円 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 553,223,753円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,511,141円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 551,712,612円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,188,070,257口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4644円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,969,273,951円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,984,524円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,962,289,427円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,383,076,040口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3200円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,203,807,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,284,316円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,196,522,813円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,657,685,413口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7218円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,977,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,680円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,961,962円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,378,270口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5046円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 227,332,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 248,417円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 227,084,008円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,425,826,010口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1593円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 277,932,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,160,226円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 276,771,882円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 759,308,933口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3645円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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