有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 960,877,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,448,258円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 955,429,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 718,009,268口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3307円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,934,331,967円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,999,995,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,934,336,967円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,619,497,860口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,503,269,916円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,091,855円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,499,178,061円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,867,103,110口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8717円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,886,426,354円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,404,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,853,021,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,143,886,573口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4775円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,756,922,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,413,660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,746,508,835円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,201,054,832口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9126円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,333,560円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,299円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,317,261円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,374,783口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8784円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 552,533,406円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,037円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 552,232,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 645,683,507口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8553円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,087,604,501円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,646,266円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,085,958,235円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,371,078,652口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7920円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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