有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 765,870,984円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,388,874円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 747,482,110円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 662,176,673口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1288円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,573,747,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | 650,020,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,923,726,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,759,177,823口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195円 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,884,699,929円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,941,597円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,854,758,332円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,500,557,539口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7417円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,055,326,098円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,353,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,955,972,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,300,467,280口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4546円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,017,192,864円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,852,871円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,008,339,993円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,495,842,554口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8916円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,157,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,375円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,143,064円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,610,871口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7403円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 429,666,110円 |
| Ⅱ 負債総額 | 310,230円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 429,355,880円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 651,291,305口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6592円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 857,476,038円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,389,450円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 854,086,588円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,352,874,286口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6313円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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