有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 875,799,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,428,719円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 873,370,364円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 729,685,823口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1969円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,499,964,567円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,499,964,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,156,921,351口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0189円 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,827,754,379円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,138,028円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,826,616,351円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,465,687,175口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7408円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,372,842,836円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,167,575円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,343,675,261円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,557,846,385口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4601円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,175,862,085円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,751,148円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,160,110,937円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,737,990,825口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8780円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,522,149円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,920円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,482,229円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,635,995口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7619円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,257,985,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,747,035円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,253,238,461円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,232,951,461口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5612円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 904,841,687円 |
| Ⅱ 負債総額 | 552,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 904,289,097円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,461,753,934口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6186円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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