有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,925,398,436円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,058,473円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,924,339,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,442,145,714口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3344円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,198,863,218円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,198,863,218円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,965,506,205口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195円 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,799,232,389円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,839,619円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,776,392,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,399,546,757口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1109円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,267,779,346円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,941,018円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,166,838,328円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,065,890,649口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7761円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,950,432,039円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,918,185円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,940,513,854円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,871,886,538口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0087円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,576,067円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,198円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,551,869円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,014,050口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0846円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 857,732,688円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,484,375円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 838,248,313円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 741,706,314口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1302円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,483,848,898円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,223,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,470,625,838円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,311,712,861口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1211円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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