有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,019,377,515円 |
| Ⅱ 負債総額 | 488,039円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,018,889,476円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 923,214,987口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1036円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,404,022,555円 |
| Ⅱ 負債総額 | 631,137円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,403,391,418円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,881,357,593口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0186円 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,524,404,213円 |
| Ⅱ 負債総額 | 744,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,523,659,950円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,369,040,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6432円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,987,586,504円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,415,326円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,924,171,178円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,459,622,045口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3807円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,354,114,518円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,093,403円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,347,021,115円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,006,902,178口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8353円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,093,834円 |
| Ⅱ 負債総額 | 823,824円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,270,010円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,454,916口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7868円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,349,395,427円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,608,028円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,324,787,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,818,373,851口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4701円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 858,169,059円 |
| Ⅱ 負債総額 | 414,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 857,754,431円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,558,044,107口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5505円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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