- 有報資料
- 148項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/10/16-2025/04/14)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10特定期間末 (2015年10月13日) | 2,571,020,449 | 2,599,723,710 | 0.8957 | 0.9057 |
| 第11特定期間末 (2016年4月12日) | 1,984,879,966 | 2,011,268,854 | 0.7522 | 0.7622 |
| 第12特定期間末 (2016年10月12日) | 1,866,135,800 | 1,891,744,614 | 0.7287 | 0.7387 |
| 第13特定期間末 (2017年4月12日) | 1,767,308,892 | 1,791,535,556 | 0.7295 | 0.7395 |
| 第14特定期間末 (2017年10月12日) | 1,894,781,684 | 1,920,268,725 | 0.7434 | 0.7534 |
| 第15特定期間末 (2018年4月12日) | 1,529,780,446 | 1,553,409,277 | 0.6474 | 0.6574 |
| 第16特定期間末 (2018年10月12日) | 1,178,862,579 | 1,199,489,162 | 0.5715 | 0.5815 |
| 第17特定期間末 (2019年4月12日) | 1,261,573,870 | 1,275,756,271 | 0.5337 | 0.5397 |
| 第18特定期間末 (2019年10月15日) | 972,461,543 | 985,013,473 | 0.4649 | 0.4709 |
| 第19特定期間末 (2020年4月13日) | 696,113,785 | 703,727,611 | 0.3657 | 0.3697 |
| 第20特定期間末 (2020年10月12日) | 775,746,596 | 779,262,206 | 0.4413 | 0.4433 |
| 第21特定期間末 (2021年4月12日) | 822,586,191 | 825,769,263 | 0.5169 | 0.5189 |
| 第22特定期間末 (2021年10月12日) | 758,698,530 | 761,665,343 | 0.5115 | 0.5135 |
| 第23特定期間末 (2022年4月12日) | 670,475,458 | 672,978,214 | 0.5358 | 0.5378 |
| 第24特定期間末 (2022年10月12日) | 581,180,618 | 583,647,345 | 0.4712 | 0.4732 |
| 第25特定期間末 (2023年4月12日) | 556,787,423 | 559,179,891 | 0.4655 | 0.4675 |
| 第26特定期間末 (2023年10月12日) | 562,270,971 | 564,591,445 | 0.4846 | 0.4866 |
| 第27特定期間末 (2024年4月12日) | 597,650,344 | 599,935,429 | 0.5231 | 0.5251 |
| 2024年4月末日 | 606,340,167 | - | 0.5352 | - |
| 5月末日 | 619,383,216 | - | 0.5462 | - |
| 6月末日 | 641,136,805 | - | 0.5648 | - |
| 7月末日 | 615,465,812 | - | 0.5417 | - |
| 8月末日 | 602,158,464 | - | 0.5349 | - |
| 9月末日 | 611,796,792 | - | 0.5429 | - |
| 第28特定期間末 (2024年10月15日) | 616,946,485 | 619,200,376 | 0.5475 | 0.5495 |
| 10月末日 | 617,827,291 | - | 0.5477 | - |
| 11月末日 | 604,371,790 | - | 0.5353 | - |
| 12月末日 | 596,987,941 | - | 0.5282 | - |
| 2025年1月末日 | 578,987,327 | - | 0.5209 | - |
| 2月末日 | 566,744,864 | - | 0.5096 | - |
| 3月末日 | 562,350,870 | - | 0.5051 | - |
| 第29特定期間末 (2025年4月14日) | 515,886,900 | 518,108,581 | 0.4644 | 0.4664 |
| 4月末日 | 536,885,729 | - | 0.4827 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
