有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/10/16-2025/04/14)

【提出】: 2025/07/07 9:44
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【項目】: 148項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2015年10月13日)	2,571,020,449	2,599,723,710	0.8957	0.9057
第11特定期間末 (2016年4月12日)	1,984,879,966	2,011,268,854	0.7522	0.7622
第12特定期間末 (2016年10月12日)	1,866,135,800	1,891,744,614	0.7287	0.7387
第13特定期間末 (2017年4月12日)	1,767,308,892	1,791,535,556	0.7295	0.7395
第14特定期間末 (2017年10月12日)	1,894,781,684	1,920,268,725	0.7434	0.7534
第15特定期間末 (2018年4月12日)	1,529,780,446	1,553,409,277	0.6474	0.6574
第16特定期間末 (2018年10月12日)	1,178,862,579	1,199,489,162	0.5715	0.5815
第17特定期間末 (2019年4月12日)	1,261,573,870	1,275,756,271	0.5337	0.5397
第18特定期間末 (2019年10月15日)	972,461,543	985,013,473	0.4649	0.4709
第19特定期間末 (2020年4月13日)	696,113,785	703,727,611	0.3657	0.3697
第20特定期間末 (2020年10月12日)	775,746,596	779,262,206	0.4413	0.4433
第21特定期間末 (2021年4月12日)	822,586,191	825,769,263	0.5169	0.5189
第22特定期間末 (2021年10月12日)	758,698,530	761,665,343	0.5115	0.5135
第23特定期間末 (2022年4月12日)	670,475,458	672,978,214	0.5358	0.5378
第24特定期間末 (2022年10月12日)	581,180,618	583,647,345	0.4712	0.4732
第25特定期間末 (2023年4月12日)	556,787,423	559,179,891	0.4655	0.4675
第26特定期間末 (2023年10月12日)	562,270,971	564,591,445	0.4846	0.4866
第27特定期間末 (2024年4月12日)	597,650,344	599,935,429	0.5231	0.5251
2024年4月末日	606,340,167	-	0.5352	-
5月末日	619,383,216	-	0.5462	-
6月末日	641,136,805	-	0.5648	-
7月末日	615,465,812	-	0.5417	-
8月末日	602,158,464	-	0.5349	-
9月末日	611,796,792	-	0.5429	-
第28特定期間末 (2024年10月15日)	616,946,485	619,200,376	0.5475	0.5495
10月末日	617,827,291	-	0.5477	-
11月末日	604,371,790	-	0.5353	-
12月末日	596,987,941	-	0.5282	-
2025年1月末日	578,987,327	-	0.5209	-
2月末日	566,744,864	-	0.5096	-
3月末日	562,350,870	-	0.5051	-
第29特定期間末 (2025年4月14日)	515,886,900	518,108,581	0.4644	0.4664
4月末日	536,885,729	-	0.4827	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/10/16-2025/04/14)

開示資料

決算