有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成23年4月12日) | 1,211,677,602 | 1,222,563,022 | 1.1131 | 1.1231 |
| 第2特定期間末 (平成23年10月12日) | 2,266,208,055 | 2,292,314,117 | 0.8681 | 0.8781 |
| 第3特定期間末 (平成24年4月12日) | 2,701,617,633 | 2,728,610,005 | 1.0009 | 1.0109 |
| 第4特定期間末 (平成24年10月12日) | 4,903,393,691 | 4,952,792,701 | 0.9926 | 1.0026 |
| 第5特定期間末 (平成25年4月12日) | 7,373,903,174 | 7,430,398,738 | 1.3052 | 1.3152 |
| 第6特定期間末 (平成25年10月15日) | 4,367,569,209 | 4,406,850,554 | 1.1119 | 1.1219 |
| 第7特定期間末 (平成26年4月14日) | 4,236,682,638 | 4,273,597,118 | 1.1477 | 1.1577 |
| 第8特定期間末 (平成26年10月14日) | 3,671,339,479 | 3,705,510,824 | 1.0744 | 1.0844 |
| 第9特定期間末 (平成27年4月13日) | 3,127,911,628 | 3,158,371,983 | 1.0269 | 1.0369 |
| 平成27年4月末日 | 3,207,210,127 | - | 1.0613 | - |
| 5月末日 | 3,116,991,812 | - | 1.0525 | - |
| 6月末日 | 2,978,377,127 | - | 1.0164 | - |
| 7月末日 | 2,833,607,603 | - | 0.9680 | - |
| 8月末日 | 2,631,705,538 | - | 0.9041 | - |
| 9月末日 | 2,449,855,432 | - | 0.8406 | - |
| 第10特定期間末 (平成27年10月13日) | 2,571,020,449 | 2,599,723,710 | 0.8957 | 0.9057 |
| 10月末日 | 2,499,178,061 | - | 0.8717 | - |
| 11月末日 | 2,439,680,630 | - | 0.8576 | - |
| 12月末日 | 2,328,248,855 | - | 0.8230 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,142,896,476 | - | 0.7641 | - |
| 2月末日 | 2,038,929,479 | - | 0.7310 | - |
| 3月末日 | 2,203,183,594 | - | 0.7952 | - |
| 第11特定期間末 (平成28年4月12日) | 1,984,879,966 | 2,011,268,854 | 0.7522 | 0.7622 |
| 4月末日 | 2,088,473,411 | - | 0.7899 | - |
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