有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成23年4月12日) | 1,211,677,602 | 1,222,563,022 | 1.1131 | 1.1231 |
| 第2特定期間末 (平成23年10月12日) | 2,266,208,055 | 2,292,314,117 | 0.8681 | 0.8781 |
| 第3特定期間末 (平成24年4月12日) | 2,701,617,633 | 2,728,610,005 | 1.0009 | 1.0109 |
| 第4特定期間末 (平成24年10月12日) | 4,903,393,691 | 4,952,792,701 | 0.9926 | 1.0026 |
| 第5特定期間末 (平成25年4月12日) | 7,373,903,174 | 7,430,398,738 | 1.3052 | 1.3152 |
| 第6特定期間末 (平成25年10月15日) | 4,367,569,209 | 4,406,850,554 | 1.1119 | 1.1219 |
| 第7特定期間末 (平成26年4月14日) | 4,236,682,638 | 4,273,597,118 | 1.1477 | 1.1577 |
| 平成26年4月末日 | 4,228,404,691 | - | 1.1447 | - |
| 5月末日 | 4,138,771,627 | - | 1.1341 | - |
| 6月末日 | 4,288,304,668 | - | 1.1488 | - |
| 7月末日 | 4,175,384,397 | - | 1.1350 | - |
| 8月末日 | 3,991,672,982 | - | 1.1508 | - |
| 9月末日 | 3,773,305,625 | - | 1.0940 | - |
| 第8特定期間末 (平成26年10月14日) | 3,671,339,479 | 3,705,510,824 | 1.0744 | 1.0844 |
| 10月末日 | 3,776,392,770 | - | 1.1109 | - |
| 11月末日 | 3,707,780,611 | - | 1.1467 | - |
| 12月末日 | 3,507,707,174 | - | 1.1003 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,210,320,191 | - | 1.0275 | - |
| 2月末日 | 3,265,108,148 | - | 1.0542 | - |
| 3月末日 | 3,120,517,853 | - | 1.0203 | - |
| 第9特定期間末 (平成27年4月13日) | 3,127,911,628 | 3,158,371,983 | 1.0269 | 1.0369 |
| 4月末日 | 3,207,210,127 | - | 1.0613 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
